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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 288.00 | 12 009.00 | 279.00 | 12 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 820.00 | 157 642.00 | 37 178.00 | 194 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 537.00 | 155 826.00 | 36 711.00 | 192 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 496.00 | 327 328.00 | 84 168.00 | 411 496.00 |
BT Marchandises | 81 677.00 | 825.00 | 80 852.00 | 81 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 845.00 | 1 652.00 | 53 193.00 | 54 845.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CF Disponibilités | 152 882.00 | | 152 882.00 | 152 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 816.00 | 2 477.00 | 302 339.00 | 304 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 311.00 | 329 805.00 | 386 507.00 | 716 311.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 123 545.00 | 99 606.00 | | 123 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 436.00 | 45 939.00 | | 20 436.00 |
DL TOTAL (I) | 185 782.00 | 187 345.00 | | 185 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 467.00 | 69 175.00 | | 68 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 971.00 | 7 479.00 | | 12 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 917.00 | 91 284.00 | | 74 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 178.00 | 42 205.00 | | 40 178.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 15 283.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 725.00 | 225 426.00 | | 200 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 507.00 | 412 771.00 | | 386 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 825.00 | 763.00 | 2 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | | 763.00 | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 467.00 | 27 300.00 | 41 167.00 | 68 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 256.00 | 70 256.00 | 7 000.00 | 77 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 725.00 | 159 558.00 | 41 167.00 | 200 725.00 |