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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 125.00 | 172 288.00 | 26 837.00 | 199 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 132.00 | 180 553.00 | 69 579.00 | 250 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 395.00 | 366 979.00 | 106 416.00 | 473 395.00 |
BT Marchandises | 69 539.00 | 8 765.00 | 60 774.00 | 69 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BZ Autres créances | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 159 307.00 | | 159 307.00 | 159 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 642.00 | 8 765.00 | 267 877.00 | 276 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 038.00 | 375 744.00 | 374 293.00 | 750 038.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 314.00 | 38 000.00 | | 34 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 108 568.00 | 123 545.00 | | 108 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 169.00 | 20 436.00 | | 41 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 191 447.00 | 185 782.00 | | 191 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 167.00 | 68 467.00 | | 41 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 454.00 | 12 971.00 | | 31 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 724.00 | 74 917.00 | | 67 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 155.00 | 40 178.00 | | 41 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 4 191.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 846.00 | 200 725.00 | | 182 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 293.00 | 386 507.00 | | 374 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 328.00 | 40 644.00 | 993.00 | 327 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 859.00 | 279.00 | | 13 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 468.00 | 40 365.00 | 993.00 | 313 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 825.00 | 8 765.00 | 825.00 | 825.00 |
6T Sur comptes clients | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | 8 765.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | 8 765.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 167.00 | 24 103.00 | 17 064.00 | 41 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 164.00 | 42 164.00 | 7 000.00 | 49 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 846.00 | 165 782.00 | 17 064.00 | 182 846.00 |