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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 616.00 | 7 556.00 | 1 060.00 | 8 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 550.00 | 169 371.00 | 117 178.00 | 286 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 884.00 | 177 210.00 | 118 674.00 | 295 884.00 |
BT Marchandises | 184 407.00 | 47 085.00 | 137 322.00 | 184 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 079.00 | 20 066.00 | 4 013.00 | 24 079.00 |
BZ Autres créances | 80 867.00 | | 80 867.00 | 80 867.00 |
CF Disponibilités | 59 879.00 | | 59 879.00 | 59 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 857.00 | 67 150.00 | 283 706.00 | 350 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 741.00 | 244 360.00 | 402 381.00 | 646 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 106 687.00 | 67 509.00 | | 106 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 998.00 | 59 178.00 | | 66 998.00 |
DL TOTAL (I) | 204 485.00 | 157 487.00 | | 204 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 688.00 | 88 508.00 | | 46 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 315.00 | 10 057.00 | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 972.00 | 144 880.00 | | 78 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 920.00 | 36 426.00 | | 59 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 895.00 | 279 871.00 | | 197 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 381.00 | 437 358.00 | | 402 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 257.00 | | | 194 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 947.00 | 28 971.00 | 708.00 | 148 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 664.00 | 28 971.00 | 708.00 | 148 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 363.00 | 10 312.00 | | 9 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 576.00 | 3 807.00 | | 7 576.00 |
ST Autres comptes | 56 179.00 | 66 218.00 | | 56 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 220.00 | 73 257.00 | | 80 220.00 |
YT Sous‐traitance | 5 243.00 | 5 285.00 | | 5 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 124.00 | 5 179.00 | | 5 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 487.00 | 15 491.00 | | 14 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 166.00 | 215 872.00 | | 196 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 372.00 | 137 296.00 | | 128 372.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 218.00 | 148 566.00 | | 149 218.00 |