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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135.00 | 12 591.00 | 12 544.00 | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 518.00 | 29 069.00 | 39 449.00 | 68 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 833.00 | 41 659.00 | 52 174.00 | 93 833.00 |
BT Marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 599.00 | | 358 599.00 | 358 599.00 |
BZ Autres créances | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
CF Disponibilités | 164 918.00 | | 164 918.00 | 164 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 734.00 | | 580 734.00 | 580 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 567.00 | 41 659.00 | 632 908.00 | 674 567.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
DH Report à nouveau | 31 306.00 | 9 003.00 | | 31 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 570.00 | 22 303.00 | | 100 570.00 |
DL TOTAL (I) | 176 405.00 | 75 835.00 | | 176 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 637.00 | 55 755.00 | | 68 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 522.00 | 170 327.00 | | 247 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 575.00 | 49 772.00 | | 113 575.00 |
EA Autres dettes | 26 734.00 | 53 727.00 | | 26 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 503.00 | 329 581.00 | | 456 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 908.00 | 405 416.00 | | 632 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 503.00 | 329 581.00 | | 456 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 701.00 | | 109 701.00 | 109 701.00 |
FG Production vendue services | 525 228.00 | | 525 228.00 | 525 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 929.00 | | 634 929.00 | 634 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 415.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 300.00 | 47 500.00 | | 78 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 753.00 | 47 500.00 | | 80 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 707.00 | 38 054.00 | | 41 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 529.00 | 38 054.00 | | 80 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 9 446.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 974.00 | 8 389.00 | | 51 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 097.00 | 469 299.00 | | 727 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 526.00 | 446 996.00 | | 626 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 570.00 | 22 303.00 | | 100 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 643.00 | | | 299 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 293 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 625.00 | | 64 315.00 | 136 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 107.00 | 93 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 107.00 | 93 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 445.00 | | 64 315.00 | 136 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 291.00 | 35 769.00 | 65 401.00 | 71 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 291.00 | 35 769.00 | 65 401.00 | 71 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 522.00 | 247 522.00 | | 247 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 358 599.00 | 358 599.00 | | 358 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 129.00 | 412 979.00 | 150.00 | 413 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 503.00 | 456 503.00 | | 456 503.00 |