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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 911.00 | 9 850.00 | 20 061.00 | 29 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 391.00 | 69 741.00 | 72 649.00 | 142 391.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 482.00 | 79 591.00 | 110 891.00 | 190 482.00 |
BT Marchandises | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 615.00 | | 240 615.00 | 240 615.00 |
BZ Autres créances | 71 332.00 | | 71 332.00 | 71 332.00 |
CF Disponibilités | 137 997.00 | | 137 997.00 | 137 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 564.00 | | 459 564.00 | 459 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 046.00 | 79 591.00 | 570 455.00 | 650 046.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 307 037.00 | 175 305.00 | | 307 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 519.00 | 131 732.00 | | 38 519.00 |
DL TOTAL (I) | 346 657.00 | 308 137.00 | | 346 657.00 |
DP Provisions pour risques | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 495.00 | 69 333.00 | | 44 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 845.00 | 243 300.00 | | 50 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 250.00 | 198 793.00 | | 39 250.00 |
EA Autres dettes | 53 408.00 | 1 959.00 | | 53 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 999.00 | 513 385.00 | | 187 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 455.00 | 857 322.00 | | 570 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 999.00 | 513 385.00 | | 187 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
FG Production vendue services | 593 630.00 | | 593 630.00 | 593 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 936.00 | | 615 936.00 | 615 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 565.00 | 9 000.00 | | 117 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 565.00 | 30 308.00 | | 117 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 741.00 | 3 951.00 | | 3 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 432.00 | 4 306.00 | | 29 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 173.00 | 46 644.00 | | 33 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 392.00 | -16 336.00 | | 84 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 60 600.00 | | 9 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 711.00 | 633 161.00 | | 735 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 191.00 | 501 429.00 | | 697 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 519.00 | 131 732.00 | | 38 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 380 925.00 | 172 707.00 | | 380 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 927.00 | | 88 240.00 | 138 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 685.00 | 190 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 685.00 | 190 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 747.00 | | 88 240.00 | 138 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 963.00 | 31 881.00 | 7 253.00 | 54 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 963.00 | 31 881.00 | 7 253.00 | 54 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 240 615.00 | 240 615.00 | | 240 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 258.00 | 312 108.00 | 150.00 | 312 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 999.00 | 187 999.00 | | 187 999.00 |