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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974.00 | 6 784.00 | 6 190.00 | 12 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 773.00 | 48 179.00 | 77 594.00 | 125 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 927.00 | 54 963.00 | 83 964.00 | 138 927.00 |
BT Marchandises | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 788.00 | | 525 788.00 | 525 788.00 |
BZ Autres créances | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CF Disponibilités | 211 601.00 | | 211 601.00 | 211 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 358.00 | | 773 358.00 | 773 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 285.00 | 54 963.00 | 857 322.00 | 912 285.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 305.00 | 43 429.00 | | 175 305.00 |
DH Report à nouveau | | 31 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 732.00 | 100 570.00 | | 131 732.00 |
DL TOTAL (I) | 308 137.00 | 176 405.00 | | 308 137.00 |
DP Provisions pour risques | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 333.00 | 68 637.00 | | 69 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 300.00 | 247 522.00 | | 243 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 793.00 | 113 575.00 | | 198 793.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 26 734.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 385.00 | 456 503.00 | | 513 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 322.00 | 632 908.00 | | 857 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 385.00 | 456 503.00 | | 513 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
FG Production vendue services | 534 032.00 | | 534 032.00 | 534 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 200.00 | | 574 200.00 | 574 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 308.00 | 2 453.00 | | 21 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 78 300.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 308.00 | 80 753.00 | | 30 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | 38 822.00 | | 3 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 306.00 | 41 707.00 | | 4 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 644.00 | 80 529.00 | | 46 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 336.00 | 224.00 | | -16 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 600.00 | 51 974.00 | | 60 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 161.00 | 727 097.00 | | 633 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 429.00 | 626 526.00 | | 501 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 732.00 | 100 570.00 | | 131 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 707.00 | 299 643.00 | | 172 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 833.00 | | 66 926.00 | 93 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 832.00 | 138 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 832.00 | 138 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 653.00 | | 66 926.00 | 93 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 659.00 | 30 830.00 | 17 526.00 | 41 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 659.00 | 30 830.00 | 17 526.00 | 41 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 300.00 | 243 300.00 | | 243 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 793.00 | 198 793.00 | | 198 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 525 788.00 | 525 788.00 | | 525 788.00 |
VI Groupe et associés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 534.00 | 560 384.00 | 150.00 | 560 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 385.00 | 513 385.00 | | 513 385.00 |