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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 200.00 | 127 611.00 | 71 589.00 | 199 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624 174.00 | | 624 174.00 | 624 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 374.00 | 127 611.00 | 695 763.00 | 823 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558 570.00 | | 558 570.00 | 558 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BZ Autres créances | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
CF Disponibilités | 438 110.00 | | 438 110.00 | 438 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 081 595.00 | | 1 081 595.00 | 1 081 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 969.00 | 127 611.00 | 1 777 358.00 | 1 904 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 606.00 | -28 416.00 | | -199 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 553.00 | -171 189.00 | | 63 553.00 |
DL TOTAL (I) | -86 053.00 | -149 606.00 | | -86 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 566.00 | 603 719.00 | | 785 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662 705.00 | 679 928.00 | | 662 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 889.00 | 76 086.00 | | 350 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 411.00 | 1 359 733.00 | | 1 863 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 358.00 | 1 210 128.00 | | 1 777 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785 566.00 | | | 785 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 841 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 939 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 202.00 | | | 1 939 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 650.00 | 171 189.00 | | 1 875 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 553.00 | -171 189.00 | | 63 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 380.00 | 305 994.00 | | 517 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 771.00 | 39 840.00 | | 87 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 771.00 | 39 840.00 | | 87 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 566.00 | 566.00 | 785 000.00 | 785 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 889.00 | 350 889.00 | | 350 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
UX Autres créances clients | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 706.00 | 415 706.00 | 785 000.00 | 1 200 706.00 |