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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 200.00 | 170 451.00 | 43 749.00 | 214 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 560.00 | | 646 560.00 | 646 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 760.00 | 170 451.00 | 690 309.00 | 860 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653 406.00 | | 1 653 406.00 | 1 653 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 1 462 331.00 | | 1 462 331.00 | 1 462 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 032.00 | | 3 126 032.00 | 3 126 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 791.00 | 170 451.00 | 3 816 341.00 | 3 986 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 053.00 | -199 606.00 | | -136 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 718.00 | 63 553.00 | | -260 718.00 |
DL TOTAL (I) | -346 771.00 | -86 053.00 | | -346 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 391.00 | 785 566.00 | | 2 035 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965 810.00 | 662 705.00 | | 1 965 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 859.00 | 350 889.00 | | 161 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | 64 251.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 111.00 | 1 863 411.00 | | 4 163 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 341.00 | 1 777 358.00 | | 3 816 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 840.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 928.00 | 1 939 202.00 | | 57 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 647.00 | 1 875 650.00 | | 318 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 718.00 | 63 553.00 | | -260 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 374.00 | | 37 386.00 | 823 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 374.00 | | 37 386.00 | 823 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 611.00 | 42 840.00 | | 127 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 611.00 | 42 840.00 | | 127 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035 391.00 | 391.00 | 2 035 000.00 | 2 035 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 859.00 | 161 859.00 | | 161 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 302.00 | 162 302.00 | 2 035 000.00 | 2 197 302.00 |