| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 200.00 | 196 207.00 | 17 993.00 | 214 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 646 560.00 | | 646 560.00 | 646 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 1 013.00 | 46 987.00 | 48 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
AX Avances et acomptes | 948 804.00 | | 948 804.00 | 948 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 102.00 | 197 221.00 | 1 674 882.00 | 1 872 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650 015.00 | | 650 015.00 | 650 015.00 |
BZ Autres créances | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CF Disponibilités | 465 792.00 | | 465 792.00 | 465 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 137 570.00 | | 1 137 570.00 | 1 137 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 673.00 | 197 221.00 | 2 812 452.00 | 3 009 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 771.00 | -136 053.00 | | -396 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 802.00 | -260 718.00 | | -62 802.00 |
DL TOTAL (I) | -409 573.00 | -346 771.00 | | -409 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 453.00 | 2 035 391.00 | | 2 435 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 904.00 | 1 965 810.00 | | 649 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 940.00 | 161 859.00 | | 120 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 727.00 | 52.00 | | 15 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 025.00 | 4 163 111.00 | | 3 222 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 452.00 | 3 816 341.00 | | 2 812 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 121.00 | 2 197 302.00 | | 137 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 233.00 | | 2 184 233.00 | 2 184 233.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 233.00 | | 2 184 233.00 | 2 184 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 691.00 | 57 929.00 | | 2 187 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 493.00 | 318 646.00 | | 2 250 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 802.00 | -260 718.00 | | -62 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 760.00 | | 1 011 342.00 | 860 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 762.00 | | | 860 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 342.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 451.00 | 26 770.00 | | 170 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 451.00 | 25 757.00 | | 170 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 435 453.00 | 453.00 | 2 435 000.00 | 2 435 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 940.00 | 120 940.00 | | 120 940.00 |
VB T. V. A. | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VW T.V.A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 121.00 | 137 121.00 | 2 435 000.00 | 2 572 121.00 |