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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 234.00 | 619.00 | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 942 898.00 | 87 132.00 | 855 765.00 | 942 898.00 |
040 Immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 948 968.00 | 87 367.00 | 861 600.00 | 948 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
060 Stock marchandises | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
072 Créances – Autres | 117 445.00 | | 117 445.00 | 117 445.00 |
084 Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 336.00 | | 262 336.00 | 262 336.00 |
110 Total général Actif | 1 211 305.00 | 87 367.00 | 1 123 937.00 | 1 211 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 237.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 253 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 741 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 894 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 123 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 579 198.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 730.00 | | | 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 931 940.00 | | | 931 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |