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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 503.00 | 351.00 | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 954 607.00 | 143 170.00 | 811 436.00 | 954 607.00 |
040 Immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 680.00 | 143 673.00 | 817 006.00 | 960 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
060 Stock marchandises | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 141.00 | | 81 141.00 | 81 141.00 |
072 Créances – Autres | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
084 Disponibilités | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 402.00 | | 312 402.00 | 312 402.00 |
110 Total général Actif | 1 273 083.00 | 143 673.00 | 1 129 409.00 | 1 273 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 015.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 308 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 645 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 775 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 129 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 561 838.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 959.00 | | | 959.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 948 968.00 | | | 948 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |