| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 771.00 | 82.00 | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 959 891.00 | 200 557.00 | 759 333.00 | 959 891.00 |
040 Immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 965 966.00 | 201 328.00 | 764 637.00 | 965 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
060 Stock marchandises | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 901.00 | 1 125.00 | 99 776.00 | 100 901.00 |
072 Créances – Autres | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
084 Disponibilités | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 746.00 | 1 125.00 | 357 621.00 | 358 746.00 |
110 Total général Actif | 1 324 712.00 | 202 453.00 | 1 122 258.00 | 1 324 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 764.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 294 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 603 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 122 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 517 891.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 146.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 960 680.00 | | | 960 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |