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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 46.00 | 461.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 607.00 | 46.00 | 600 561.00 | 600 607.00 |
BZ Autres créances | 242 528.00 | | 242 528.00 | 242 528.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 563.00 | | 242 563.00 | 242 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 170.00 | 46.00 | 843 125.00 | 843 170.00 |
CU Autres participations | 600 100.00 | | 600 100.00 | 600 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | | | 393.00 |
DG Autres réserves | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 414.00 | 7 869.00 | | -12 414.00 |
DL TOTAL (I) | 597 455.00 | 609 869.00 | | 597 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 761.00 | 10 138.00 | | 240 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 437.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 670.00 | 10 584.00 | | 245 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 125.00 | 620 453.00 | | 843 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 670.00 | 10 584.00 | | 245 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 080.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 414.00 | 12 211.00 | | 12 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 414.00 | 7 869.00 | | -12 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 607.00 | | | 600 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VC Groupe et associés | 242 528.00 | 242 528.00 | | 242 528.00 |
VI Groupe et associés | 240 761.00 | 240 761.00 | | 240 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 528.00 | 242 528.00 | | 242 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 670.00 | 245 670.00 | | 245 670.00 |