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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 105.00 | 402.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 707.00 | 105.00 | 1 195 602.00 | 1 195 707.00 |
BZ Autres créances | 545 982.00 | | 545 982.00 | 545 982.00 |
CF Disponibilités | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 703.00 | | 550 703.00 | 550 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 410.00 | 105.00 | 1 746 305.00 | 1 746 410.00 |
CU Autres participations | 1 195 200.00 | | 1 195 200.00 | 1 195 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 100.00 | 602 000.00 | | 1 197 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DH Report à nouveau | -7 211.00 | -4 938.00 | | -7 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 956.00 | -2 273.00 | | 325 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 238.00 | 595 182.00 | | 1 516 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 243.00 | 470 943.00 | | 226 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 767.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 067.00 | 474 710.00 | | 230 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 305.00 | 1 069 892.00 | | 1 746 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 067.00 | 474 710.00 | | 230 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 044.00 | 2 273.00 | | 9 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 956.00 | -2 273.00 | | 325 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 607.00 | | 595 100.00 | 600 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 100.00 | | 595 100.00 | 600 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VC Groupe et associés | 545 982.00 | 545 982.00 | | 545 982.00 |
VI Groupe et associés | 226 243.00 | 226 243.00 | | 226 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 982.00 | 545 982.00 | | 545 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 067.00 | 230 067.00 | | 230 067.00 |