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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 135.00 | 372.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 707.00 | 135.00 | 1 195 572.00 | 1 195 707.00 |
BZ Autres créances | 606 982.00 | | 606 982.00 | 606 982.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 527.00 | | 609 527.00 | 609 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 234.00 | 135.00 | 1 805 099.00 | 1 805 234.00 |
CU Autres participations | 1 195 200.00 | | 1 195 200.00 | 1 195 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 100.00 | 1 197 100.00 | | 1 197 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 331.00 | 393.00 | | 16 331.00 |
DG Autres réserves | 283 307.00 | | | 283 307.00 |
DH Report à nouveau | | -7 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 458.00 | 325 956.00 | | 296 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 196.00 | 1 516 238.00 | | 1 793 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 226 243.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 3 825.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 903.00 | 230 067.00 | | 11 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 099.00 | 1 746 305.00 | | 1 805 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 903.00 | 230 067.00 | | 11 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 335 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542.00 | 9 044.00 | | 3 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 458.00 | 325 956.00 | | 296 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 707.00 | | | 1 195 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 200.00 | | | 1 195 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 30.00 | | 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 30.00 | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VC Groupe et associés | 606 982.00 | 606 982.00 | | 606 982.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 982.00 | 606 982.00 | | 606 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |