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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 242.00 | 358.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 337.00 | 2 108.00 | 8 229.00 | 10 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 988.00 | 4 561.00 | 12 427.00 | 16 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 745.00 | 6 911.00 | 24 834.00 | 31 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 750.00 | | 216 750.00 | 216 750.00 |
CF Disponibilités | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 887.00 | | 290 887.00 | 290 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 632.00 | 6 911.00 | 315 721.00 | 322 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 592.00 | | | 167 592.00 |
DL TOTAL (I) | 182 592.00 | | | 182 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
EA Autres dettes | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 129.00 | | | 133 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 721.00 | | | 315 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 766 150.00 | | 766 150.00 | 766 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 150.00 | | 766 150.00 | 766 150.00 |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 492.00 | | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 356.00 | | | 768 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 764.00 | | | 600 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 592.00 | | | 167 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 31 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 27 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 930.00 | 19.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 794.00 | 12 822.00 | 21 972.00 | 34 794.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 036.00 | 36 216.00 | 3 820.00 | 40 036.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 129.00 | 111 157.00 | 21 972.00 | 133 129.00 |