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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 442.00 | 158.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 149.00 | 4 521.00 | 6 628.00 | 11 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 988.00 | 8 777.00 | 9 211.00 | 17 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 941.00 | 13 740.00 | 137 201.00 | 150 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 830.00 | | 261 830.00 | 261 830.00 |
CF Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 518.00 | | 370 518.00 | 370 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 459.00 | 13 740.00 | 507 719.00 | 521 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 092.00 | | | 166 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 088.00 | | | 169 088.00 |
DL TOTAL (I) | 351 680.00 | | | 351 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
EA Autres dettes | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 038.00 | | | 156 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 719.00 | | | 507 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 618.00 | | 905 618.00 | 905 618.00 |
FG Production vendue services | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 491.00 | | 906 491.00 | 906 491.00 |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 336.00 | | | 909 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 248.00 | | | 740 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 088.00 | | | 169 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 745.00 | | 119 196.00 | 31 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 325.00 | | 1 813.00 | 27 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 117 384.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 911.00 | 6 829.00 | | 6 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 200.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 669.00 | 6 629.00 | | 6 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
UX Autres créances clients | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 949.00 | 13 102.00 | 8 848.00 | 21 949.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 103.00 | 62 899.00 | 121 204.00 | 184 103.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 038.00 | 147 191.00 | 8 848.00 | 156 038.00 |