| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 392.00 | 7 508.00 | 5 884.00 | 13 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 351.00 | 16 626.00 | 92 725.00 | 109 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 547.00 | 24 734.00 | 219 813.00 | 244 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 227.00 | | 452 227.00 | 452 227.00 |
CF Disponibilités | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 658.00 | | 589 658.00 | 589 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 204.00 | 24 734.00 | 809 470.00 | 834 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 335 180.00 | | | 335 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 558.00 | | | 181 558.00 |
DL TOTAL (I) | 533 238.00 | | | 533 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
EA Autres dettes | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 232.00 | | | 276 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 470.00 | | | 809 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 402.00 | | | 217 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 052 925.00 | | 1 052 925.00 | 1 052 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 925.00 | | 1 052 925.00 | 1 052 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | | | -3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 419.00 | | | 1 057 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 862.00 | | | 875 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 558.00 | | | 181 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 941.00 | | 93 606.00 | 150 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 137.00 | | 93 606.00 | 29 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 204.00 | | | 121 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 740.00 | 10 994.00 | | 13 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 158.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 298.00 | 10 835.00 | | 13 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 978.00 | 97 978.00 | | 97 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 779.00 | 24 949.00 | 58 831.00 | 83 779.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 936.00 | 65 732.00 | 121 204.00 | 186 936.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 232.00 | 217 402.00 | 58 831.00 | 276 232.00 |