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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CF Disponibilités | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 235.00 | | 813 235.00 | 813 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 800.00 | 660 800.00 | | 660 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
DG Autres réserves | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 105.00 | 144 044.00 | | -2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 782 739.00 | 804 844.00 | | 782 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 573.00 | 35 345.00 | | 27 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 203.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 932.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 496.00 | 39 053.00 | | 30 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 235.00 | 843 896.00 | | 813 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 749.00 | 11 489.00 | | 10 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846.00 | 151 397.00 | | 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951.00 | 7 353.00 | | 2 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 105.00 | 144 044.00 | | -2 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 573.00 | 7 826.00 | 19 747.00 | 27 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 496.00 | 10 749.00 | 19 747.00 | 30 496.00 |