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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 439 000.00 | 261 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
CF Disponibilités | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 687.00 | | 96 687.00 | 96 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 687.00 | 439 000.00 | 357 687.00 | 796 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | 439 000.00 | 261 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 800.00 | 660 800.00 | | 660 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
DG Autres réserves | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
DH Report à nouveau | -442 927.00 | -2 105.00 | | -442 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 690.00 | -440 822.00 | | -1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 340 227.00 | 341 917.00 | | 340 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 888.00 | 19 754.00 | | 11 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 3 120.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 460.00 | 26 461.00 | | 17 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 687.00 | 368 378.00 | | 357 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 488.00 | 14 577.00 | | 13 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645.00 | 450.00 | | 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335.00 | 441 272.00 | | 2 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 690.00 | -440 822.00 | | -1 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 888.00 | 7 915.00 | 3 973.00 | 11 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 460.00 | 13 488.00 | 3 973.00 | 17 460.00 |