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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 439 000.00 | 261 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
CF Disponibilités | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 378.00 | | 107 378.00 | 107 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 378.00 | 439 000.00 | 368 378.00 | 807 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | 439 000.00 | 261 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 800.00 | 660 800.00 | | 660 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
DG Autres réserves | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
DH Report à nouveau | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 822.00 | -2 105.00 | | -440 822.00 |
DL TOTAL (I) | 341 917.00 | 782 739.00 | | 341 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 754.00 | 27 573.00 | | 19 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | 1 087.00 | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 836.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 461.00 | 30 496.00 | | 26 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 378.00 | 813 235.00 | | 368 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450.00 | 846.00 | | 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 272.00 | 2 951.00 | | 441 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 822.00 | -2 105.00 | | -440 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 439 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 439 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 439 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 754.00 | 7 870.00 | 11 884.00 | 19 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 461.00 | 14 577.00 | 11 884.00 | 26 461.00 |