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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 208 834.00 | | 208 834.00 | 208 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 1 554.00 | 3 350.00 | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 407.00 | 54 825.00 | 279 582.00 | 334 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 685.00 | 57 669.00 | 513 016.00 | 570 685.00 |
BN En cours de production de biens | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BT Marchandises | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BZ Autres créances | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CF Disponibilités | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 855.00 | | 197 855.00 | 197 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 540.00 | 57 669.00 | 710 871.00 | 768 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 843.00 | | | -90 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 265.00 | -90 843.00 | | -121 265.00 |
DL TOTAL (I) | -202 108.00 | -80 843.00 | | -202 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 628.00 | 576 750.00 | | 525 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 446.00 | 112 199.00 | | 286 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 261.00 | 97 807.00 | | 65 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 990.00 | 22 242.00 | | 33 990.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 2 525.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 979.00 | 811 524.00 | | 912 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 871.00 | 730 681.00 | | 710 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 446.00 | | | 286 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 940.00 | 5 211.00 | 421 151.00 | 415 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 940.00 | 5 211.00 | 421 151.00 | 415 940.00 |
FM Production stockée | | | 6 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 753.00 | |
GE Autres charges | | | 20 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 196.00 | 112 395.00 | | 432 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 461.00 | 203 238.00 | | 553 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 265.00 | -90 843.00 | | -121 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 913.00 | | 7 772.00 | 562 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 124.00 | | | 210 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 540.00 | | 7 772.00 | 331 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 916.00 | 45 753.00 | | 11 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 940.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 566.00 | 44 813.00 | | 11 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 469.00 | 118 717.00 | 320 577.00 | 525 469.00 |
VI Groupe et associés | 286 446.00 | 286 446.00 | | 286 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 878.00 | 89 628.00 | 21 250.00 | 110 878.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 979.00 | 506 227.00 | 320 577.00 | 912 979.00 |