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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 208 834.00 | | 208 834.00 | 208 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 2 781.00 | 2 123.00 | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 562.00 | 99 016.00 | 238 546.00 | 337 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 840.00 | 103 087.00 | 470 753.00 | 573 840.00 |
BN En cours de production de biens | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BT Marchandises | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BZ Autres créances | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
CF Disponibilités | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 928.00 | | 266 928.00 | 266 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 768.00 | 103 087.00 | 737 681.00 | 840 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 108.00 | -90 843.00 | | -212 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 167.00 | -121 265.00 | | -63 167.00 |
DL TOTAL (I) | -265 275.00 | -202 108.00 | | -265 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 876.00 | 525 628.00 | | 406 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 446.00 | 286 446.00 | | 464 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 784.00 | 65 261.00 | | 85 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 850.00 | 33 990.00 | | 45 850.00 |
EA Autres dettes | | 1 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 956.00 | 912 979.00 | | 1 002 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 681.00 | 710 871.00 | | 737 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 446.00 | | | 464 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 871.00 | | 711 871.00 | 711 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 871.00 | | 711 871.00 | 711 871.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 418.00 | |
GE Autres charges | | | 36 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 796.00 | 432 196.00 | | 724 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 963.00 | 553 461.00 | | 787 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 167.00 | -121 265.00 | | -63 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 685.00 | | 3 155.00 | 570 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 124.00 | | | 210 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 311.00 | | 3 155.00 | 339 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 669.00 | 45 418.00 | | 57 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 379.00 | 45 418.00 | | 56 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 752.00 | 90 429.00 | 308 001.00 | 406 752.00 |
VI Groupe et associés | 464 446.00 | 464 446.00 | | 464 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 980.00 | 84 730.00 | 21 250.00 | 105 980.00 |
VW T.V.A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 956.00 | 686 633.00 | 308 001.00 | 1 002 956.00 |