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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 208 834.00 | | 208 834.00 | 208 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 4 008.00 | 896.00 | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 562.00 | 142 758.00 | 194 804.00 | 337 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 840.00 | 148 056.00 | 425 784.00 | 573 840.00 |
BN En cours de production de biens | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BT Marchandises | 97 655.00 | | 97 655.00 | 97 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 220.00 | 276.00 | 17 944.00 | 18 220.00 |
BZ Autres créances | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
CF Disponibilités | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 740.00 | 276.00 | 272 464.00 | 272 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 579.00 | 148 332.00 | 698 247.00 | 846 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 275.00 | -212 108.00 | | -275 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 421.00 | -63 167.00 | | -7 421.00 |
DL TOTAL (I) | -272 695.00 | -265 275.00 | | -272 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 421.00 | 406 876.00 | | 316 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 003.00 | 464 446.00 | | 537 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 153.00 | 85 784.00 | | 70 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 516.00 | 45 850.00 | | 46 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 943.00 | 1 002 956.00 | | 970 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 247.00 | 737 681.00 | | 698 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 003.00 | | | 537 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 211.00 | 1 810.00 | 858 021.00 | 856 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 211.00 | 1 810.00 | 858 021.00 | 856 211.00 |
FM Production stockée | | | 6 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 42 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 974.00 | 724 796.00 | | 877 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 395.00 | 787 963.00 | | 885 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 421.00 | -63 167.00 | | -7 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 840.00 | | | 573 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 124.00 | | | 210 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 466.00 | | | 342 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 087.00 | 44 969.00 | | 103 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 797.00 | 44 969.00 | | 101 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 421.00 | 76 251.00 | 240 170.00 | 316 421.00 |
VI Groupe et associés | 537 003.00 | 537 003.00 | | 537 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 053.00 | 94 803.00 | 21 250.00 | 116 053.00 |
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 093.00 | 729 923.00 | 240 170.00 | 970 093.00 |