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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 820.00 | 10 032.00 | 38 787.00 | 48 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 971.00 | 24 769.00 | 59 201.00 | 83 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 431.00 | 34 802.00 | 137 629.00 | 172 431.00 |
BN En cours de production de biens | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BT Marchandises | 113 518.00 | | 113 518.00 | 113 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 127 369.00 | | 127 369.00 | 127 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 305.00 | | 399 305.00 | 399 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 737.00 | 34 802.00 | 536 935.00 | 571 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 938.00 | | | 218 938.00 |
DL TOTAL (I) | 248 938.00 | | | 248 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 559.00 | | | 143 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 996.00 | | | 287 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 935.00 | | | 536 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 005.00 | | | 154 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 172 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 132 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 808.00 | 5.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 808.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 559.00 | 27 568.00 | 100 394.00 | 143 559.00 |
VI Groupe et associés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 996.00 | 154 005.00 | 100 394.00 | 269 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
ST Autres comptes | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
YT Sous‐traitance | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 114.00 | | | 228 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 932.00 | | | 142 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |