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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 207.00 | 26 877.00 | 54 329.00 | 81 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 471.00 | 61 430.00 | 58 040.00 | 119 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 318.00 | 88 308.00 | 152 010.00 | 240 318.00 |
BN En cours de production de biens | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BT Marchandises | 101 149.00 | | 101 149.00 | 101 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 569.00 | | 111 569.00 | 111 569.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 311 073.00 | | 311 073.00 | 311 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 743.00 | | 548 743.00 | 548 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 062.00 | 88 308.00 | 700 753.00 | 789 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 757.00 | | | 344 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
DL TOTAL (I) | 499 589.00 | | | 499 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 865.00 | | | 118 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 164.00 | | | 201 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 753.00 | | | 700 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 358.00 | | | 187 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 139.00 | | 55 437.00 | 186 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 240 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 200 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 499.00 | | 55 437.00 | 146 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 545.00 | 32 020.00 | 1 258.00 | 57 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 545.00 | 32 020.00 | 1 258.00 | 57 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 865.00 | 105 059.00 | 13 805.00 | 118 865.00 |
VI Groupe et associés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 598.00 | 116 598.00 | | 116 598.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 164.00 | 187 358.00 | 13 805.00 | 201 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
ST Autres comptes | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
YT Sous‐traitance | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 122.00 | | | 213 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
ZE Dividendes | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |