| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 028.00 | 15 364.00 | 47 663.00 | 63 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 471.00 | 42 180.00 | 41 290.00 | 83 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 139.00 | 57 545.00 | 128 594.00 | 186 139.00 |
BN En cours de production de biens | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BT Marchandises | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 222.00 | | 129 222.00 | 129 222.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 284 512.00 | | 284 512.00 | 284 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 279.00 | | 491 279.00 | 491 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 418.00 | 57 545.00 | 619 873.00 | 677 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 938.00 | | | 209 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
DL TOTAL (I) | 383 655.00 | | | 383 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 948.00 | | | 132 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 217.00 | | | 236 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 873.00 | | | 619 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 431.00 | | 25 608.00 | 172 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 186 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 146 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 791.00 | | 25 608.00 | 132 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 802.00 | 26 332.00 | 3 588.00 | 34 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 802.00 | 26 332.00 | 3 588.00 | 34 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 129 222.00 | 129 222.00 | | 129 222.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 948.00 | 31 621.00 | 101 327.00 | 132 948.00 |
VI Groupe et associés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |
VW T.V.A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 217.00 | 134 890.00 | 101 327.00 | 236 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
ST Autres comptes | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
YT Sous‐traitance | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 078.00 | | | 102 078.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |