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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 990.00 | | 106 990.00 | 106 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BZ Autres créances | 114 756.00 | | 114 756.00 | 114 756.00 |
CF Disponibilités | 719 284.00 | | 719 284.00 | 719 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 079.00 | | 850 079.00 | 850 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 069.00 | | 957 069.00 | 957 069.00 |
CU Autres participations | 106 990.00 | | 106 990.00 | 106 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 325.00 | | | 120 325.00 |
DL TOTAL (I) | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
EA Autres dettes | 712 550.00 | | | 712 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 744.00 | | | 826 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 069.00 | | | 957 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 854.00 | | | 751 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 775.00 | 62 970.00 | 75 745.00 | 12 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 775.00 | 62 970.00 | 75 745.00 | 12 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 928.00 | | | 161 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 325.00 | | | 120 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 550.00 | 712 550.00 | | 712 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 270.00 | 21 380.00 | 74 891.00 | 96 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 796.00 | 130 796.00 | | 130 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 796.00 | 130 796.00 | | 130 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 744.00 | 751 854.00 | 74 891.00 | 826 744.00 |