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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 067.00 | 4 142.00 | 21 925.00 | 26 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 067.00 | 4 142.00 | 127 925.00 | 132 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BZ Autres créances | 1 019 141.00 | | 1 019 141.00 | 1 019 141.00 |
CF Disponibilités | 190 351.00 | | 190 351.00 | 190 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 042.00 | | 1 248 042.00 | 1 248 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 109.00 | 4 142.00 | 1 375 967.00 | 1 380 109.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 516.00 | 120 325.00 | | 84 516.00 |
DL TOTAL (I) | 214 841.00 | 130 325.00 | | 214 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 306.00 | 96 270.00 | | 78 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 460.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 757.00 | 15 465.00 | | 106 757.00 |
EA Autres dettes | 974 050.00 | 712 550.00 | | 974 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 126.00 | 826 744.00 | | 1 161 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 967.00 | 957 069.00 | | 1 375 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 300.00 | 751 854.00 | | 1 107 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 750.00 | 204 622.00 | 454 372.00 | 249 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 750.00 | 204 622.00 | 454 372.00 | 249 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 570.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | 6 042.00 | | 17 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 654.00 | 161 928.00 | | 460 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 138.00 | 41 603.00 | | 376 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 516.00 | 120 325.00 | | 84 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 990.00 | | 26 067.00 | 106 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 106 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 132 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 063.00 | 974 063.00 | | 974 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 306.00 | 24 480.00 | 53 825.00 | 78 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 757.00 | 106 757.00 | | 106 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057 691.00 | 1 057 691.00 | | 1 057 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 126.00 | 1 107 300.00 | 53 825.00 | 1 161 126.00 |