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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 788.00 | 7 223.00 | 20 565.00 | 27 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 788.00 | 7 223.00 | 126 565.00 | 133 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
BZ Autres créances | 1 338 346.00 | | 1 338 346.00 | 1 338 346.00 |
CF Disponibilités | 234 340.00 | | 234 340.00 | 234 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 272.00 | | 1 597 272.00 | 1 597 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 060.00 | 7 223.00 | 1 723 837.00 | 1 731 060.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 841.00 | 119 325.00 | | 3 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 523.00 | 84 516.00 | | 948 523.00 |
DL TOTAL (I) | 963 364.00 | 214 841.00 | | 963 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 923.00 | 78 306.00 | | 64 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 721.00 | 2 000.00 | | 11 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 425.00 | 106 757.00 | | 135 425.00 |
EA Autres dettes | 548 404.00 | 974 050.00 | | 548 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 473.00 | 1 161 126.00 | | 760 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 837.00 | 1 375 967.00 | | 1 723 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 279.00 | 1 107 300.00 | | 717 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 936.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | 93 956.00 | 373 956.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | 93 956.00 | 373 956.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 340.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 53 470.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 994.00 | 46 278.00 | | 35 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 647.00 | 17 022.00 | | -26 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 251.00 | 460 654.00 | | 1 383 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 727.00 | 376 138.00 | | 434 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 523.00 | 84 516.00 | | 948 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142.00 | 3 081.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 142.00 | 3 081.00 | | 4 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 425.00 | 135 425.00 | | 135 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 404.00 | 548 404.00 | | 548 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 923.00 | 21 729.00 | 43 194.00 | 64 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362 932.00 | 1 362 932.00 | | 1 362 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 932.00 | 1 362 932.00 | | 1 362 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 473.00 | 717 279.00 | 43 194.00 | 760 473.00 |