| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 735.00 | 1 844.00 | 153 891.00 | 155 735.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 078 908.00 | 1 186 177.00 | 122 892 731.00 | 124 078 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 055.00 | 30 659.00 | 191 396.00 | 222 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 006.00 | | 96 006.00 | 96 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 643 197.00 | 1 218 680.00 | 123 424 517.00 | 124 643 197.00 |
BP En cours de production de services | 11 064 663.00 | | 11 064 663.00 | 11 064 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 063 371.00 | | 28 063 371.00 | 28 063 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 351 827.00 | 23 707.00 | 79 328 121.00 | 79 351 827.00 |
BZ Autres créances | 2 548 650.00 | | 2 548 650.00 | 2 548 650.00 |
CF Disponibilités | 37 614 423.00 | | 37 614 423.00 | 37 614 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 642 934.00 | 23 707.00 | 158 619 227.00 | 158 642 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 307 052.00 | 1 242 387.00 | 282 064 665.00 | 283 307 052.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000 000.00 | | | 115 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 072 828.00 | | | 9 072 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 962 790.00 | | | 6 962 790.00 |
DL TOTAL (I) | 131 035 618.00 | | | 131 035 618.00 |
DP Provisions pour risques | 12 713 110.00 | | | 12 713 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 913 405.00 | | | 5 913 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 626 515.00 | | | 18 626 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 895.00 | | | 2 541 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 385 639.00 | | | 18 385 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 876 683.00 | | | 43 876 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 730 383.00 | | | 19 730 383.00 |
EA Autres dettes | 3 481 800.00 | | | 3 481 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 207 272.00 | | | 44 207 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 223 672.00 | | | 132 223 672.00 |
ED (V) | 178 860.00 | | | 178 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 064 665.00 | | | 282 064 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 429 063.00 | | 20 429 063.00 | 20 429 063.00 |
FD Production vendue biens | 17 384 688.00 | 136 081 778.00 | 153 466 466.00 | 17 384 688.00 |
FG Production vendue services | 13 610 824.00 | | 13 610 824.00 | 13 610 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 424 575.00 | 136 081 778.00 | 187 506 353.00 | 51 424 575.00 |
FM Production stockée | | | 4 045 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 601 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 429 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 264 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 188 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 717 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 450 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 553 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 685 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 602 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 827 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 774 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 643 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 775 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712 429.00 | | | 712 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 429.00 | | | 712 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932 878.00 | | | 1 932 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980 216.00 | | | 1 980 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267 786.00 | | | -1 267 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 686.00 | | | 567 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976 764.00 | | | 3 976 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 917 328.00 | | | 208 917 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 954 538.00 | | | 201 954 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 962 790.00 | | | 6 962 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 124 547 928.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 124 547 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 234 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 312 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 234 645.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 283.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 218 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 188 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 659.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 636 369.00 | 930 086.00 | 1 653 051.00 | 6 636 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 636 369.00 | 930 086.00 | 1 653 051.00 | 6 636 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 876 683.00 | 43 876 683.00 | | 43 876 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 120 339.00 | 7 120 339.00 | | 7 120 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 074 019.00 | 3 074 019.00 | | 3 074 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 018 709.00 | 4 018 709.00 | | 4 018 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441 729.00 | 1 501 343.00 | 1 940 387.00 | 3 441 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 207 272.00 | 44 207 272.00 | | 44 207 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 006.00 | | 96 006.00 | 96 006.00 |
UX Autres créances clients | 79 351 827.00 | 79 351 827.00 | | 79 351 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532 899.00 | 532 899.00 | | 532 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 833.00 | 153 833.00 | | 153 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 541 895.00 | 2 541 895.00 | | 2 541 895.00 |
VI Groupe et associés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 016 342.00 | 1 016 342.00 | | 1 016 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234 599.00 | 1 234 599.00 | | 1 234 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 575.00 | 845 575.00 | | 845 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 996 483.00 | 81 900 477.00 | 96 006.00 | 81 996 483.00 |
VW T.V.A. | 4 282 717.00 | 4 282 717.00 | | 4 282 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 837 993.00 | 111 897 606.00 | 1 940 387.00 | 113 837 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 350.00 | | | 350.00 |