| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 375.00 | 72 808.00 | 224 567.00 | 297 375.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 078 908.00 | 2 965 443.00 | 121 113 465.00 | 124 078 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 016.00 | 97 195.00 | 306 821.00 | 404 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 371.00 | 42 487.00 | 171 884.00 | 214 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 146.00 | | 111 146.00 | 111 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 243 548.00 | 167 201 663.00 | 170 041 885.00 | 337 243 548.00 |
BP En cours de production de services | 7 426 526.00 | | 7 426 526.00 | 7 426 526.00 |
BT Marchandises | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 610 815.00 | | 11 610 815.00 | 11 610 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 244 162.00 | 2 613 842.00 | 75 630 320.00 | 78 244 162.00 |
BZ Autres créances | 8 987 498.00 | | 8 987 498.00 | 8 987 498.00 |
CF Disponibilités | 8 398 503.00 | | 8 398 503.00 | 8 398 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 670 417.00 | 2 613 842.00 | 112 056 575.00 | 114 670 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 913 965.00 | 169 815 504.00 | 282 098 460.00 | 451 913 965.00 |
CU Autres participations | 212 123 731.00 | 164 023 730.00 | 48 100 001.00 | 212 123 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000 000.00 | 115 000 000.00 | | 115 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 072 828.00 | 9 072 828.00 | | 9 072 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 140.00 | | | 348 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 706 816.00 | 6 962 790.00 | | -8 706 816.00 |
DL TOTAL (I) | 115 714 152.00 | 131 035 618.00 | | 115 714 152.00 |
DP Provisions pour risques | 18 946 275.00 | 12 713 110.00 | | 18 946 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 408 893.00 | 5 913 405.00 | | 5 408 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 355 168.00 | 18 626 514.00 | | 24 355 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 932 548.00 | 2 541 895.00 | | 15 932 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 373 098.00 | 18 385 639.00 | | 3 373 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 765 949.00 | 43 876 683.00 | | 38 765 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 378 097.00 | 19 730 383.00 | | 16 378 097.00 |
EA Autres dettes | 2 873 302.00 | 3 481 800.00 | | 2 873 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 380 851.00 | 44 207 272.00 | | 64 380 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 703 845.00 | 132 223 673.00 | | 141 703 845.00 |
ED (V) | 325 296.00 | 178 860.00 | | 325 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 098 461.00 | 282 064 665.00 | | 282 098 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 473 461.00 | | 34 473 461.00 | 34 473 461.00 |
FD Production vendue biens | 14 891 630.00 | 190 081 970.00 | 204 973 600.00 | 14 891 630.00 |
FG Production vendue services | 34 610 274.00 | 644 465.00 | 35 254 739.00 | 34 610 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 975 365.00 | 190 726 435.00 | 274 701 800.00 | 83 975 365.00 |
FM Production stockée | | | -4 085 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 605 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 237 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 405 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 509 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 367 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 595 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 431 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 679 629.00 | |
GE Autres charges | | | 370 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 755 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 935 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 009 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 441 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 232 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 187 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 695 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 484.00 | 712 429.00 | | 899 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 113.00 | 1 980 216.00 | | 73 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826 371.00 | -1 267 786.00 | | 826 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 475 098.00 | 567 686.00 | | 475 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 480.00 | 3 976 764.00 | | 362 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 146 226.00 | 208 917 328.00 | | 290 146 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 853 042.00 | 201 954 538.00 | | 298 853 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 706 816.00 | 6 962 790.00 | | -8 706 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 547 189.00 | | 489 228.00 | 124 547 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 442.00 | 16 304.00 | 125 008 671.00 | 11 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104.00 | 124 376 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | 16 200.00 | 632 387.00 | 11 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 234 645.00 | | 141 744.00 | 124 234 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 364.00 | | 347 484.00 | 312 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 680.00 | 1 959 283.00 | 30.00 | 1 218 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 022.00 | 1 850 259.00 | 30.00 | 1 188 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 659.00 | 109 023.00 | | 30 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 765 949.00 | 38 765 949.00 | | 38 765 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 608 591.00 | 7 608 591.00 | | 7 608 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392 083.00 | 3 392 083.00 | | 3 392 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 302.00 | 2 873 302.00 | | 2 873 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 380 851.00 | 64 380 851.00 | | 64 380 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 146.00 | 111 146.00 | | 111 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574 039.00 | 1 574 039.00 | | 1 574 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 244 162.00 | 102 492 111.00 | | 78 244 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 932 548.00 | 15 932 548.00 | | 15 932 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907 701.00 | 3 907 701.00 | | 3 907 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824 637.00 | 1 824 637.00 | | 1 824 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 479.00 | 732 479.00 | | 732 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 496 959.00 | 108 856 053.00 | | 84 496 959.00 |
VW T.V.A. | 3 552 786.00 | 3 552 786.00 | | 3 552 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 330 747.00 | 138 330 747.00 | | 138 330 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |