| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 418.00 | 163 413.00 | 122 005.00 | 285 418.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 078 908.00 | 4 744 709.00 | 119 334 199.00 | 124 078 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 513.00 | 183 400.00 | 344 113.00 | 527 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 371.00 | 74 539.00 | 139 832.00 | 214 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 876 829.00 | 150 863 911.00 | 245 012 918.00 | 395 876 829.00 |
BP En cours de production de services | 5 226 501.00 | 54.00 | 5 226 446.00 | 5 226 501.00 |
BT Marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 008 153.00 | 3 478 887.00 | 76 529 266.00 | 80 008 153.00 |
BZ Autres créances | 4 453 359.00 | | 4 453 359.00 | 4 453 359.00 |
CF Disponibilités | 602 202.00 | | 602 202.00 | 602 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 297 404.00 | 3 478 942.00 | 86 818 462.00 | 90 297 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 057 004.00 | | 1 057 004.00 | 1 057 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 231 237.00 | 154 342 852.00 | 332 888 385.00 | 487 231 237.00 |
CU Autres participations | 270 697 851.00 | 145 697 850.00 | 125 000 001.00 | 270 697 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000 000.00 | 115 000 000.00 | | 115 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 072 828.00 | 9 072 828.00 | | 9 072 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 140.00 | 348 140.00 | | 348 140.00 |
DH Report à nouveau | -8 139 636.00 | | | -8 139 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 793 137.00 | -8 706 816.00 | | 17 793 137.00 |
DL TOTAL (I) | 134 074 469.00 | 115 714 152.00 | | 134 074 469.00 |
DP Provisions pour risques | 20 418 264.00 | 18 946 275.00 | | 20 418 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 814 749.00 | 5 408 893.00 | | 4 814 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 233 012.00 | 24 355 168.00 | | 25 233 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 050 303.00 | 15 932 548.00 | | 10 050 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 645 000.00 | | | 58 645 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 885.00 | 3 373 098.00 | | 245 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 605 707.00 | 38 765 949.00 | | 29 605 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 789 402.00 | 16 378 097.00 | | 14 789 402.00 |
EA Autres dettes | 5 817 595.00 | 2 873 302.00 | | 5 817 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 145 365.00 | 64 380 851.00 | | 53 145 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 299 257.00 | 141 703 845.00 | | 172 299 257.00 |
ED (V) | 1 281 647.00 | 325 296.00 | | 1 281 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 888 385.00 | 282 098 461.00 | | 332 888 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 057 833.00 | | 38 057 833.00 | 38 057 833.00 |
FD Production vendue biens | 15 551 808.00 | 169 085 960.00 | 184 637 768.00 | 15 551 808.00 |
FG Production vendue services | 32 703 855.00 | 436 141.00 | 33 139 996.00 | 32 703 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 313 496.00 | 169 522 101.00 | 255 835 597.00 | 86 313 496.00 |
FM Production stockée | | | -2 201 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 752 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 231 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 624 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 132 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 254 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 796 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 494 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 856 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 994 517.00 | |
GE Autres charges | | | 8 034 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 421 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 369 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 362 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 761 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 076 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 952 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 525 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 887.00 | 899 484.00 | | 603 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 744.00 | 899 484.00 | | 613 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 359.00 | 73 039.00 | | 360 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 039.00 | 73.00 | | 24 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 398.00 | 73 113.00 | | 384 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 346.00 | 826 371.00 | | 229 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 475 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 437.00 | 362 480.00 | | -38 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 368 982.00 | 290 146 226.00 | | 293 368 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 575 845.00 | 298 853 042.00 | | 275 575 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 793 137.00 | -8 706 816.00 | | 17 793 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 008 672.00 | | 185 637.00 | 125 008 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 358.00 | 125 156 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 097.00 | 124 364 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 261.00 | 792 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 376 285.00 | | 1 140.00 | 124 376 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 387.00 | | 184 497.00 | 632 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 933.00 | 2 002 640.00 | 14 512.00 | 3 177 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038 251.00 | 1 876 980.00 | 7 109.00 | 3 038 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 682.00 | 125 660.00 | 7 403.00 | 139 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 138 592.00 | 9 775 546.00 | 5 001 044.00 | 7 138 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 023 730.00 | | 18 325 880.00 | 164 023 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 162 322.00 | 9 775 546.00 | 23 326 924.00 | 171 162 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 645 000.00 | 45 000.00 | 58 600 000.00 | 58 645 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 605 707.00 | 29 605 707.00 | | 29 605 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 401 862.00 | 7 401 862.00 | | 7 401 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166 867.00 | 3 166 867.00 | | 3 166 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684 461.00 | 5 684 461.00 | | 5 684 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 145 365.00 | 53 145 365.00 | | 53 145 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
UX Autres créances clients | 76 529 266.00 | 76 529 266.00 | | 76 529 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020 448.00 | 1 020 448.00 | | 1 020 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 478 887.00 | 3 478 887.00 | | 3 478 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 050 303.00 | 10 050 303.00 | | 10 050 303.00 |
VI Groupe et associés | 133 134.00 | 133 134.00 | | 133 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600 000.00 | | | 58 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 335 318.00 | 2 335 318.00 | | 2 335 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939 022.00 | 939 022.00 | | 939 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 464.00 | 1 084 464.00 | | 1 084 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 483 541.00 | 84 483 451.00 | | 84 483 541.00 |
VW T.V.A. | 3 281 651.00 | 3 281 651.00 | | 3 281 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 053 372.00 | 113 453 372.00 | 58 600 000.00 | 172 053 372.00 |