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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
AN Terrains | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
AP Constructions | 1 021 222.00 | 988 737.00 | 32 485.00 | 1 021 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 254.00 | 407 279.00 | 1 300 975.00 | 1 708 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 290.00 | 767 364.00 | 770 926.00 | 1 538 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 296.00 | 2 260 498.00 | 2 403 798.00 | 4 664 296.00 |
BT Marchandises | 3 436 952.00 | 63 097.00 | 3 373 855.00 | 3 436 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 459.00 | | 341 459.00 | 341 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 423.00 | 519 678.00 | 1 523 745.00 | 2 043 423.00 |
BZ Autres créances | 1 157 741.00 | | 1 157 741.00 | 1 157 741.00 |
CF Disponibilités | 3 507 864.00 | | 3 507 864.00 | 3 507 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 487 439.00 | 582 775.00 | 9 904 664.00 | 10 487 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 151 735.00 | 2 843 273.00 | 12 308 462.00 | 15 151 735.00 |
CU Autres participations | 376 225.00 | 87 102.00 | 289 123.00 | 376 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 850.00 | 374 850.00 | | 374 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
DG Autres réserves | 6 313 797.00 | 5 314 383.00 | | 6 313 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 553.00 | 999 413.00 | | 473 553.00 |
DK Provisions réglementées | 181 766.00 | 213 293.00 | | 181 766.00 |
DL TOTAL (I) | 7 525 076.00 | 7 083 049.00 | | 7 525 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 871.00 | | | 1 246 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 518.00 | 120 212.00 | | 127 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 386.00 | 3 016 791.00 | | 2 821 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 095.00 | 222 043.00 | | 106 095.00 |
EA Autres dettes | 481 516.00 | 559 022.00 | | 481 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 386.00 | 3 918 068.00 | | 4 783 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 308 462.00 | 11 001 118.00 | | 12 308 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 305 297.00 | | 22 305 297.00 | 22 305 297.00 |
FG Production vendue services | 142 673.00 | | 142 673.00 | 142 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 447 970.00 | | 22 447 970.00 | 22 447 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 678 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 084 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 204.00 | |
GE Autres charges | | | 77 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 992 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 390 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 019.00 | 38 987.00 | | 24 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 527.00 | 242 294.00 | | 31 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 200.00 | 31 527.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 546.00 | 281 281.00 | | 55 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 769.00 | 12 288.00 | | 11 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 776.00 | 268 993.00 | | 43 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 709.00 | 471 371.00 | | 205 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 734 489.00 | 22 782 121.00 | | 22 734 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 260 936.00 | 21 782 708.00 | | 22 260 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 553.00 | 999 413.00 | | 473 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 399.00 | | 2 014 432.00 | 3 866 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 664 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 277 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 375.00 | | 2 014 432.00 | 3 479 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 008.00 | | | 377 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 838.00 | 200 559.00 | | 1 972 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 822.00 | 200 559.00 | | 1 962 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 293.00 | | 31 527.00 | 213 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 797.00 | 63 097.00 | 92 797.00 | 92 797.00 |
6T Sur comptes clients | 639 800.00 | 12 107.00 | 132 229.00 | 639 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 752.00 | 111 860.00 | 225 026.00 | 854 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 044.00 | 111 860.00 | 256 553.00 | 1 068 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 386.00 | 2 821 386.00 | | 2 821 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 516.00 | 481 516.00 | | 481 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 899.00 | 1 518 899.00 | | 1 518 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 524.00 | | 524 524.00 | 524 524.00 |
VB T. V. A. | 326 558.00 | 326 558.00 | | 326 558.00 |
VC Groupe et associés | 352 622.00 | 352 622.00 | | 352 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 871.00 | | 1 246 871.00 | 1 246 871.00 |
VI Groupe et associés | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 187.00 | 265 187.00 | | 265 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 832.00 | 200 832.00 | | 200 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 948.00 | 2 676 640.00 | 525 308.00 | 3 201 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 386.00 | 3 528 959.00 | 1 254 427.00 | 4 783 386.00 |