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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
AN Terrains | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
AP Constructions | 1 028 233.00 | 988 537.00 | 39 696.00 | 1 028 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 090.00 | 934 752.00 | 816 338.00 | 1 751 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 802.00 | 1 045 196.00 | 554 606.00 | 1 599 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 431.00 | 3 024 915.00 | 1 674 517.00 | 4 699 431.00 |
BT Marchandises | 3 451 270.00 | 210 174.00 | 3 241 096.00 | 3 451 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900 110.00 | | 900 110.00 | 900 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 768.00 | 85 531.00 | 1 778 237.00 | 1 863 768.00 |
BZ Autres créances | 1 639 754.00 | | 1 639 754.00 | 1 639 754.00 |
CF Disponibilités | 7 508 816.00 | | 7 508 816.00 | 7 508 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 374 451.00 | 295 705.00 | 15 078 746.00 | 15 374 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 073 882.00 | 3 320 620.00 | 16 753 262.00 | 20 073 882.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 46 414.00 | 253 586.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 850.00 | 374 850.00 | | 374 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 9 149 321.00 | 8 766 853.00 | | 9 149 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 590.00 | 382 467.00 | | 674 590.00 |
DK Provisions réglementées | 509 309.00 | 411 836.00 | | 509 309.00 |
DL TOTAL (I) | 10 889 180.00 | 10 117 117.00 | | 10 889 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 359.00 | 1 103 864.00 | | 930 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 998.00 | 1 018 608.00 | | 272 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 486.00 | 2 650 982.00 | | 3 687 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 773.00 | 233 526.00 | | 227 773.00 |
EA Autres dettes | 745 467.00 | 719 591.00 | | 745 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 864 083.00 | 5 726 572.00 | | 5 864 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 753 262.00 | 15 843 689.00 | | 16 753 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 998.00 | | | 272 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 906 533.00 | | 25 906 533.00 | 25 906 533.00 |
FG Production vendue services | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 012 357.00 | | 26 012 357.00 | 26 012 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 662 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 357 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 193.00 | |
GE Autres charges | | | 20 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 660 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 375.00 | 6 276.00 | | 5 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 329.00 | 159 694.00 | | 20 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 704.00 | 165 970.00 | | 25 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 803.00 | 79 826.00 | | 117 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 803.00 | 79 826.00 | | 117 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 098.00 | 86 144.00 | | -92 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 011.00 | 145 917.00 | | 237 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 702 472.00 | 26 036 440.00 | | 26 702 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 027 882.00 | 25 653 972.00 | | 26 027 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 590.00 | 382 467.00 | | 674 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 659.00 | | 37 644.00 | 4 679 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 872.00 | 4 699 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 872.00 | 4 388 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368 860.00 | | 37 644.00 | 4 368 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 784.00 | | | 300 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 567.00 | 272 806.00 | 17 872.00 | 2 723 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 551.00 | 272 806.00 | 17 872.00 | 2 713 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 836.00 | 117 802.00 | 20 329.00 | 411 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 401.00 | 210 174.00 | 296 401.00 | 296 401.00 |
6T Sur comptes clients | 429 072.00 | 9 019.00 | 352 559.00 | 429 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 848.00 | 219 193.00 | 662 921.00 | 785 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 684.00 | 336 994.00 | 683 250.00 | 1 197 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 486.00 | 3 687 486.00 | | 3 687 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 467.00 | 745 467.00 | | 745 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 631.00 | 1 775 631.00 | | 1 775 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
VB T. V. A. | 251 431.00 | 251 431.00 | | 251 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 662.00 | 1 255 662.00 | | 1 255 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 359.00 | 175 599.00 | 754 760.00 | 930 359.00 |
VI Groupe et associés | 272 161.00 | 272 161.00 | | 272 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 038.00 | 3 426 117.00 | 88 921.00 | 3 515 038.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 083.00 | 5 108 485.00 | 755 598.00 | 5 864 083.00 |