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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
AN Terrains | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
AP Constructions | 1 021 222.00 | 999 673.00 | 21 549.00 | 1 021 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 090.00 | 757 148.00 | 993 942.00 | 1 751 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 042.00 | 956 730.00 | 630 312.00 | 1 587 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 659.00 | 2 783 942.00 | 1 895 717.00 | 4 679 659.00 |
BT Marchandises | 3 270 616.00 | 296 401.00 | 2 974 215.00 | 3 270 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 072.00 | | 333 072.00 | 333 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 590.00 | 429 072.00 | 1 458 518.00 | 1 887 590.00 |
BZ Autres créances | 2 316 766.00 | | 2 316 766.00 | 2 316 766.00 |
CF Disponibilités | 6 855 116.00 | | 6 855 116.00 | 6 855 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 673 444.00 | 725 473.00 | 13 947 971.00 | 14 673 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 353 103.00 | 3 509 415.00 | 15 843 689.00 | 19 353 103.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 60 375.00 | 239 625.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 850.00 | 374 850.00 | | 374 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 8 766 853.00 | 6 333 750.00 | | 8 766 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 467.00 | 2 433 103.00 | | 382 467.00 |
DK Provisions réglementées | 411 836.00 | 491 704.00 | | 411 836.00 |
DL TOTAL (I) | 10 117 117.00 | 9 814 517.00 | | 10 117 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 864.00 | 1 246 871.00 | | 1 103 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 608.00 | 1 508 888.00 | | 1 018 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 982.00 | 1 668 501.00 | | 2 650 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 526.00 | 104 146.00 | | 233 526.00 |
EA Autres dettes | 719 591.00 | 536 467.00 | | 719 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 572.00 | 5 064 873.00 | | 5 726 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 843 689.00 | 14 879 390.00 | | 15 843 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 553 243.00 | | 25 553 243.00 | 25 553 243.00 |
FG Production vendue services | 136 688.00 | | 136 688.00 | 136 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 689 930.00 | | 25 689 930.00 | 25 689 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 854 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 865 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 713.00 | |
GE Autres charges | | | 19 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 415 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 276.00 | 18 903.00 | | 6 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 694.00 | 11 200.00 | | 159 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 970.00 | 30 104.00 | | 165 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 826.00 | 321 138.00 | | 79 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 826.00 | 438 584.00 | | 79 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 144.00 | -408 480.00 | | 86 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 917.00 | 44 668.00 | | 145 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 036 440.00 | 27 180 224.00 | | 26 036 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 653 972.00 | 24 747 120.00 | | 25 653 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 467.00 | 2 433 103.00 | | 382 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 847.00 | | 40 813.00 | 4 638 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 679 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328 047.00 | | 40 813.00 | 4 328 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 784.00 | | | 300 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 785.00 | 278 782.00 | | 2 444 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 770.00 | 278 782.00 | | 2 434 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491 704.00 | 79 826.00 | 159 694.00 | 491 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 924.00 | 296 401.00 | 73 924.00 | 73 924.00 |
6T Sur comptes clients | 509 072.00 | 312.00 | 80 312.00 | 509 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 718.00 | 296 713.00 | 170 583.00 | 659 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 422.00 | 376 539.00 | 330 276.00 | 1 151 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 982.00 | 2 650 982.00 | | 2 650 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 591.00 | 719 591.00 | | 719 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 845.00 | 1 452 845.00 | | 1 452 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 744.00 | | 434 744.00 | 434 744.00 |
VB T. V. A. | 310 233.00 | 310 233.00 | | 310 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 251.00 | 1 845 251.00 | | 1 845 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 864.00 | 173 515.00 | 930 349.00 | 1 103 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 615.00 | 1 017 615.00 | | 1 017 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 998.00 | 148 998.00 | | 148 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215 424.00 | 3 779 896.00 | 435 528.00 | 4 215 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 726 572.00 | 4 795 229.00 | 931 343.00 | 5 726 572.00 |