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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
AH Fonds commercial | 344 164.00 | | 344 164.00 | 344 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 18 493.00 | 1 807.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 422 782.00 | 2 809 937.00 | 20 612 845.00 | 23 422 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 157.00 | | 318 157.00 | 318 157.00 |
BZ Autres créances | 1 113 856.00 | | 1 113 856.00 | 1 113 856.00 |
CF Disponibilités | 416 416.00 | | 416 416.00 | 416 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 357.00 | | 1 880 357.00 | 1 880 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 303 139.00 | 2 809 937.00 | 22 493 202.00 | 25 303 139.00 |
CU Autres participations | 22 858 898.00 | 2 747 024.00 | 20 111 874.00 | 22 858 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 246 204.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 5 376 276.00 | 4 645 355.00 | | 5 376 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 576.00 | 1 084 717.00 | | 1 284 576.00 |
DK Provisions réglementées | 178 295.00 | 166 524.00 | | 178 295.00 |
DL TOTAL (I) | 13 439 147.00 | 12 142 800.00 | | 13 439 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261 978.00 | 3 306 861.00 | | 3 261 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 170.00 | 1 062 673.00 | | 503 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 104.00 | 104 210.00 | | 68 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 541.00 | 144 646.00 | | 145 541.00 |
EA Autres dettes | 5 075 262.00 | 2 659 349.00 | | 5 075 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 054 055.00 | 7 277 739.00 | | 9 054 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 493 202.00 | 19 420 539.00 | | 22 493 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 584 809.00 | | | 1 584 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 400.00 | | 669 400.00 | 669 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 400.00 | | 669 400.00 | 669 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 863 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | 3 103.00 | | 3 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 916.00 | 2 882.00 | | 9 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 771.00 | 5 991.00 | | 11 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 687.00 | 8 873.00 | | 21 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 065.00 | -5 770.00 | | -18 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 130.00 | 1 769 574.00 | | 1 965 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 553.00 | 684 857.00 | | 680 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 576.00 | 1 084 717.00 | | 1 284 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 916 463.00 | | 3 814 629.00 | 19 916 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 310.00 | 23 013 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 310.00 | 23 422 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 239.00 | | | 363 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 507 579.00 | | 3 814 629.00 | 19 507 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 871.00 | 1 043.00 | | 61 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 450.00 | 1 043.00 | | 17 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 524.00 | 11 771.00 | | 166 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610 115.00 | | 863 091.00 | 3 610 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776 639.00 | 11 771.00 | 863 091.00 | 3 776 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075 262.00 | 5 075 262.00 | | 5 075 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 157.00 | 318 157.00 | | 318 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 347.00 | 1 028 347.00 | | 1 028 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261 978.00 | | 3 261 978.00 | 3 261 978.00 |
VI Groupe et associés | 500 524.00 | 500 524.00 | | 500 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 941.00 | 1 463 941.00 | 155 000.00 | 1 618 941.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 055.00 | 5 789 431.00 | 3 264 624.00 | 9 054 055.00 |