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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
AH Fonds commercial | 4 069 450.00 | | 4 069 450.00 | 4 069 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 232.00 | 19 574.00 | 1 657.00 | 21 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 375 222.00 | 2 820 976.00 | 20 554 246.00 | 23 375 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 666.00 | | 314 666.00 | 314 666.00 |
BZ Autres créances | 2 320 736.00 | | 2 320 736.00 | 2 320 736.00 |
CF Disponibilités | 392 875.00 | | 392 875.00 | 392 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 277.00 | | 3 028 277.00 | 3 028 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 403 499.00 | 2 820 976.00 | 23 582 524.00 | 26 403 499.00 |
CU Autres participations | 19 085 120.00 | 2 756 981.00 | 16 328 139.00 | 19 085 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 6 959 098.00 | 6 660 852.00 | | 6 959 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 348.00 | 373 246.00 | | 494 348.00 |
DK Provisions réglementées | 251 399.00 | 214 815.00 | | 251 399.00 |
DL TOTAL (I) | 14 304 845.00 | 13 848 913.00 | | 14 304 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 877.00 | 3 059 408.00 | | 2 390 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 152.00 | 1 584 809.00 | | 2 162 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 535.00 | 53 594.00 | | 52 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 437.00 | 197 187.00 | | 183 437.00 |
EA Autres dettes | 4 488 677.00 | 4 761 205.00 | | 4 488 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 277 679.00 | 9 656 203.00 | | 9 277 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 582 524.00 | 23 505 117.00 | | 23 582 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 400.00 | | 659 400.00 | 659 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 400.00 | | 659 400.00 | 659 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 584.00 | 36 520.00 | | 36 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 584.00 | 46 422.00 | | 36 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 584.00 | -46 422.00 | | -36 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 245.00 | 1 603 663.00 | | 1 171 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 897.00 | 1 230 417.00 | | 676 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 348.00 | 373 246.00 | | 494 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 375 468.00 | | 1 233.00 | 23 375 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 240 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 23 375 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 21 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088 525.00 | | | 4 088 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 478.00 | | 1 233.00 | 21 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240 120.00 | | | 19 240 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 080.00 | 1 393.00 | 1 479.00 | 64 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 660.00 | 1 393.00 | 1 479.00 | 19 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 815.00 | 36 584.00 | | 214 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 267 129.00 | | 510 148.00 | 3 267 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481 944.00 | 36 584.00 | 510 148.00 | 3 481 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488 677.00 | 4 488 677.00 | | 4 488 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 666.00 | 314 666.00 | | 314 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 285 678.00 | 2 285 678.00 | | 2 285 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 877.00 | 685 877.00 | 1 705 000.00 | 2 390 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 168.00 | 2 160 168.00 | | 2 160 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 402.00 | 2 635 402.00 | 155 000.00 | 2 790 402.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 277 679.00 | 7 572 678.00 | 1 705 001.00 | 9 277 679.00 |