| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
AH Fonds commercial | 4 069 450.00 | | 4 069 450.00 | 4 069 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 232.00 | 20 378.00 | 854.00 | 21 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 478 772.00 | 1 631 706.00 | 21 847 066.00 | 23 478 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 484.00 | | 487 484.00 | 487 484.00 |
BZ Autres créances | 1 639 514.00 | | 1 639 514.00 | 1 639 514.00 |
CF Disponibilités | 215 830.00 | | 215 830.00 | 215 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 828.00 | | 2 342 828.00 | 2 342 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 821 600.00 | 1 631 706.00 | 24 189 893.00 | 25 821 600.00 |
CU Autres participations | 19 188 670.00 | 1 566 908.00 | 17 621 762.00 | 19 188 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 7 313 446.00 | 6 959 098.00 | | 7 313 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 675.00 | 494 348.00 | | 1 149 675.00 |
DK Provisions réglementées | 286 412.00 | 251 399.00 | | 286 412.00 |
DL TOTAL (I) | 15 349 532.00 | 14 304 845.00 | | 15 349 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 982.00 | 2 390 877.00 | | 1 818 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262 773.00 | 2 162 152.00 | | 2 262 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 251.00 | 52 535.00 | | 40 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 905.00 | 183 437.00 | | 191 905.00 |
EA Autres dettes | 4 526 450.00 | 4 488 677.00 | | 4 526 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 840 361.00 | 9 277 679.00 | | 8 840 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 189 893.00 | 23 582 524.00 | | 24 189 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 262 773.00 | | | 2 262 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 400.00 | | 643 400.00 | 643 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 400.00 | | 643 400.00 | 643 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 190 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 013.00 | 36 584.00 | | 35 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 013.00 | 36 584.00 | | 35 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 013.00 | -36 584.00 | | -35 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 201.00 | 1 171 245.00 | | 1 835 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 526.00 | 676 897.00 | | 685 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 675.00 | 494 348.00 | | 1 149 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 375 222.00 | | 103 550.00 | 23 375 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 343 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 478 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088 525.00 | | | 4 088 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240 120.00 | | 103 550.00 | 19 240 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 995.00 | 804.00 | | 63 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 574.00 | 804.00 | | 19 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 399.00 | 35 013.00 | | 251 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756 981.00 | | 1 190 073.00 | 2 756 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008 380.00 | 35 013.00 | 1 190 073.00 | 3 008 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526 450.00 | 4 526 450.00 | | 4 526 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 484.00 | 487 484.00 | | 487 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 690.00 | 1 605 690.00 | | 1 605 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 982.00 | 783 982.00 | 1 035 000.00 | 1 818 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 261 318.00 | 2 261 318.00 | | 2 261 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 998.00 | 2 126 998.00 | 155 000.00 | 2 281 998.00 |
VW T.V.A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 361.00 | 7 805 361.00 | 1 035 000.00 | 8 840 361.00 |