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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 293.00 | 2 752.00 | 3 541.00 | 6 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 293.00 | 2 752.00 | 3 541.00 | 6 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BT Marchandises | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BZ Autres créances | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CF Disponibilités | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 575.00 | | 102 575.00 | 102 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 868.00 | 2 752.00 | 106 116.00 | 108 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 981.00 | 23 270.00 | | -11 981.00 |
DL TOTAL (I) | 16 289.00 | 28 270.00 | | 16 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 222.00 | 52 222.00 | | 54 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 5 067.00 | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 416.00 | 19 353.00 | | 35 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 827.00 | 79 308.00 | | 89 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 116.00 | 107 578.00 | | 106 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 827.00 | 76 643.00 | | 89 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
FG Production vendue services | 153 768.00 | | 153 768.00 | 153 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 508.00 | | 222 508.00 | 222 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | 3 559.00 | | 2 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 876.00 | 5 731.00 | | 14 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 623.00 | | | -6 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 591.00 | 218 679.00 | | 249 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 572.00 | 195 409.00 | | 261 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 981.00 | 23 270.00 | | -11 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 575.00 | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 575.00 | 6 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 849.00 | 10 256.00 | 18 352.00 | 10 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 849.00 | 10 256.00 | 18 352.00 | 10 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
UX Autres créances clients | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VC Groupe et associés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VI Groupe et associés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VW T.V.A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |