| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 22.00 | 675.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 293.00 | 4 651.00 | 1 642.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 190.00 | 4 673.00 | 2 517.00 | 7 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BT Marchandises | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BZ Autres créances | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 213.00 | | 153 213.00 | 153 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 403.00 | 4 673.00 | 155 730.00 | 160 403.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 789.00 | 22 770.00 | | 10 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 883.00 | -11 981.00 | | 25 883.00 |
DL TOTAL (I) | 42 172.00 | 16 289.00 | | 42 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 188.00 | | 4 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 827.00 | 35 416.00 | | 52 827.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 558.00 | 89 827.00 | | 113 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 730.00 | 106 116.00 | | 155 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 558.00 | 89 827.00 | | 113 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 881.00 | | 189 881.00 | 189 881.00 |
FG Production vendue services | 152 828.00 | | 152 828.00 | 152 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 708.00 | | 342 708.00 | 342 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 083.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 897.00 | 14 876.00 | | 19 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 710.00 | 249 591.00 | | 342 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 827.00 | 261 572.00 | | 316 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 883.00 | -11 981.00 | | 25 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 293.00 | | 897.00 | 6 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | | 697.00 | 6 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752.00 | 1 921.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 1 921.00 | | 2 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VC Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VI Groupe et associés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
VW T.V.A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |