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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 161.00 | 535.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 293.00 | 5 718.00 | 575.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 190.00 | 5 880.00 | 1 310.00 | 7 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BZ Autres créances | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CF Disponibilités | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 969.00 | 5 880.00 | 109 090.00 | 114 969.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 672.00 | 10 789.00 | | 36 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 261.00 | 25 883.00 | | -36 261.00 |
DL TOTAL (I) | 5 911.00 | 42 172.00 | | 5 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 4 174.00 | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 014.00 | 52 827.00 | | 44 014.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 2 335.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 179.00 | 113 558.00 | | 103 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 090.00 | 155 730.00 | | 109 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 179.00 | 113 558.00 | | 103 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
FG Production vendue services | 205 817.00 | | 205 817.00 | 205 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 058.00 | | 285 058.00 | 285 058.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 420.00 | 19 897.00 | | 25 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 311.00 | 342 710.00 | | 285 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 572.00 | 316 827.00 | | 321 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 261.00 | 25 883.00 | | -36 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673.00 | 1 207.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673.00 | 1 207.00 | | 4 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VI Groupe et associés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 179.00 | 103 179.00 | | 103 179.00 |