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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 722.00 | 13 861.00 | 13 861.00 | 27 722.00 |
AP Constructions | 796 925.00 | 791 694.00 | 5 230.00 | 796 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 992.00 | 1 578 206.00 | 760 786.00 | 2 338 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 418.00 | 274 206.00 | 22 212.00 | 296 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 416.00 | 2 735 348.00 | 828 069.00 | 3 563 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BP En cours de production de services | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 248.00 | 6 039.00 | 744 209.00 | 750 248.00 |
BZ Autres créances | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CF Disponibilités | 1 797 202.00 | | 1 797 202.00 | 1 797 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 149.00 | 6 039.00 | 2 614 109.00 | 2 620 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 565.00 | 2 741 387.00 | 3 442 178.00 | 6 183 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
DG Autres réserves | 1 727 579.00 | 2 289 615.00 | | 1 727 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 373.00 | 237 963.00 | | 242 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 711.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 251 587.00 | 2 751 958.00 | | 2 251 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 422.00 | 343 162.00 | | 425 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 643.00 | 225 799.00 | | 274 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 359.00 | 334 107.00 | | 490 359.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 585.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 591.00 | 903 652.00 | | 1 190 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 178.00 | 3 655 610.00 | | 3 442 178.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 591.00 | 660 581.00 | | 1 190 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 079.00 | | | 182 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 456.00 | | 204 960.00 | 3 358 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 432 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 410.00 | | 204 925.00 | 3 227 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | 35.00 | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 886.00 | 188 462.00 | | 2 546 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 469.00 | 2 772.00 | | 88 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 416.00 | 185 690.00 | | 2 458 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
6T Sur comptes clients | 21 068.00 | 2 902.00 | 17 931.00 | 21 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 068.00 | 2 902.00 | 17 931.00 | 21 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 779.00 | 2 902.00 | 21 642.00 | 24 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 902.00 | 17 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 643.00 | 274 643.00 | | 274 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 911.00 | 160 911.00 | | 160 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 743 001.00 | 743 001.00 | | 743 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 350.00 | 182 350.00 | | 182 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 071.00 | 243 071.00 | | 243 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 811.00 | | | 99 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 305.00 | 190 305.00 | | 190 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 996.00 | 786 063.00 | 933.00 | 786 996.00 |
VW T.V.A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 591.00 | 1 190 591.00 | | 1 190 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |