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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 722.00 | 18 009.00 | 9 713.00 | 27 722.00 |
AP Constructions | 796 925.00 | 796 925.00 | | 796 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 865.00 | 1 816 582.00 | 582 283.00 | 2 398 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 681.00 | 284 481.00 | 20 201.00 | 304 681.00 |
AX Avances et acomptes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 873.00 | 2 993 377.00 | 744 497.00 | 3 737 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 827.00 | | 167 827.00 | 167 827.00 |
BP En cours de production de services | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 596.00 | 8 376.00 | 1 125 220.00 | 1 133 596.00 |
BZ Autres créances | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
CF Disponibilités | 1 158 081.00 | | 1 158 081.00 | 1 158 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 095.00 | 8 376.00 | 2 575 719.00 | 2 584 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 968.00 | 3 001 753.00 | 3 320 215.00 | 6 321 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
DG Autres réserves | 1 374 714.00 | 969 952.00 | | 1 374 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 634.00 | 654 762.00 | | 437 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 258.00 | 55 817.00 | | 53 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 274.00 | 1 901 199.00 | | 2 086 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 537.00 | 142 853.00 | | 92 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 345.00 | 496 549.00 | | 582 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 059.00 | 481 549.00 | | 559 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 941.00 | 1 120 951.00 | | 1 233 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 215.00 | 3 022 150.00 | | 3 320 215.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 941.00 | 1 078 853.00 | | 1 233 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 754.00 | | 156 333.00 | 3 583 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 214.00 | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 3 737 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 605 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 638.00 | | 152 833.00 | 3 452 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 500.00 | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 953.00 | 84 424.00 | | 2 908 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 015.00 | 1 375.00 | | 94 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 938.00 | 83 049.00 | | 2 814 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 345.00 | 582 345.00 | | 582 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 051.00 | 156 051.00 | | 156 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 809.00 | 93 809.00 | | 93 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 545.00 | 1 123 545.00 | | 1 123 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
VB T. V. A. | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 171.00 | 1 184 687.00 | 14 484.00 | 1 199 171.00 |
VW T.V.A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 941.00 | 1 233 941.00 | | 1 233 941.00 |