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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 722.00 | 16 634.00 | 11 088.00 | 27 722.00 |
AP Constructions | 796 925.00 | 796 925.00 | | 796 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 980.00 | 1 736 790.00 | 616 190.00 | 2 352 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 733.00 | 281 224.00 | 21 510.00 | 302 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 754.00 | 2 908 953.00 | 674 801.00 | 3 583 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 341.00 | | 163 341.00 | 163 341.00 |
BP En cours de production de services | 79 757.00 | | 79 757.00 | 79 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 068.00 | 8 063.00 | 1 148 005.00 | 1 156 068.00 |
BZ Autres créances | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CF Disponibilités | 905 532.00 | | 905 532.00 | 905 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 412.00 | 8 063.00 | 2 347 349.00 | 2 355 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 166.00 | 2 917 016.00 | 3 022 150.00 | 5 939 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
DG Autres réserves | 969 952.00 | 1 727 579.00 | | 969 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 762.00 | 242 373.00 | | 654 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 817.00 | 60 967.00 | | 55 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 199.00 | 2 251 587.00 | | 1 901 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 853.00 | 425 422.00 | | 142 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 549.00 | 274 643.00 | | 496 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 549.00 | 490 359.00 | | 481 549.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 951.00 | 1 190 485.00 | | 1 120 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 150.00 | 3 442 072.00 | | 3 022 150.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 853.00 | 1 190 485.00 | | 1 078 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 417.00 | | 20 338.00 | 3 563 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 583 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 452 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 336.00 | | 20 303.00 | 3 432 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | 35.00 | 3 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 392.00 | 1 146 392.00 | | 1 146 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
VB T. V. A. | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 914.00 | 1 189 305.00 | 10 609.00 | 1 199 914.00 |