| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 777.00 | 668 317.00 | 42 459.00 | 710 777.00 |
AH Fonds commercial | 5 631 651.00 | 898 798.00 | 4 732 853.00 | 5 631 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 224 499.00 | | 224 499.00 | 224 499.00 |
AP Constructions | 23 602 160.00 | 18 599 824.00 | 5 002 336.00 | 23 602 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 158.00 | 770 108.00 | 3 049.00 | 773 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000 049.00 | 10 944 292.00 | 2 055 756.00 | 13 000 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 363 471.00 | 235 216.00 | 2 128 254.00 | 2 363 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 577 954.00 | 32 116 558.00 | 14 461 396.00 | 46 577 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
BT Marchandises | 27 188 603.00 | 2 824 195.00 | 24 364 408.00 | 27 188 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285 178.00 | | 2 285 178.00 | 2 285 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 046.00 | 82 117.00 | 611 928.00 | 694 046.00 |
BZ Autres créances | 3 587 358.00 | | 3 587 358.00 | 3 587 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 10 327 063.00 | | 10 327 063.00 | 10 327 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 237.00 | | 378 237.00 | 378 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 693 183.00 | 2 906 312.00 | 44 786 870.00 | 47 693 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 271 137.00 | 35 022 870.00 | 59 248 267.00 | 94 271 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820 626.00 | | | 820 626.00 |
CU Autres participations | 262 186.00 | | 262 186.00 | 262 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 664 603.00 | 3 664 603.00 | | 3 664 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 437 730.00 | 14 437 730.00 | | 14 437 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 460.00 | 366 460.00 | | 366 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 871 804.00 | 19 871 804.00 | | 19 871 804.00 |
DH Report à nouveau | -29 791 382.00 | -17 588 013.00 | | -29 791 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 530.00 | -12 203 369.00 | | 1 121 530.00 |
DK Provisions réglementées | 706 376.00 | 706 001.00 | | 706 376.00 |
DL TOTAL (I) | 10 377 123.00 | 9 255 217.00 | | 10 377 123.00 |
DP Provisions pour risques | 1 694 207.00 | 1 654 421.00 | | 1 694 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694 207.00 | 1 654 421.00 | | 1 694 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 715 373.00 | 17 017 956.00 | | 15 715 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 540.00 | 1 764 208.00 | | 1 780 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396.00 | 44 371.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 681 184.00 | 11 052 444.00 | | 15 681 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 593 341.00 | 16 053 742.00 | | 12 593 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 925.00 | 279 893.00 | | 529 925.00 |
EA Autres dettes | 421 746.00 | 362 285.00 | | 421 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 426.00 | 763 342.00 | | 453 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 176 935.00 | 47 338 243.00 | | 47 176 935.00 |
ED (V) | | 306.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 248 267.00 | 58 247 883.00 | | 59 248 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 524 385.00 | 39 411 412.00 | | 16 524 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 653 480.00 | 10 297 422.00 | | 9 653 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 812 394.00 | 50.00 | 75 812 444.00 | 75 812 394.00 |
FG Production vendue services | 1 629 280.00 | 1 977.00 | 1 631 258.00 | 1 629 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 441 674.00 | 2 027.00 | 77 443 702.00 | 77 441 674.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 273 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 962 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 276 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 063 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 386 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 729.00 | |
GE Autres charges | | | 865 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 942 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 668 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 588 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 303.00 | 61 092.00 | | 230 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 75 968.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 691.00 | 1 154 967.00 | | 221 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 412 715.00 | 321 915.00 | | 8 412 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 199 237.00 | 1 089 134.00 | | 2 199 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833 645.00 | 2 566 017.00 | | 10 833 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850 142.00 | 1 814 369.00 | | 1 850 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064 122.00 | | | 1 064 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 187 227.00 | 577 281.00 | | 2 187 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101 492.00 | 2 391 651.00 | | 5 101 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 732 152.00 | 174 366.00 | | 5 732 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 511 761.00 | 90 494 611.00 | | 93 511 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 390 230.00 | 102 697 981.00 | | 92 390 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 530.00 | -12 203 369.00 | | 1 121 530.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 502 292.00 | 748 681.00 | | 502 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 183 750.00 | | 2 102 612.00 | 60 183 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 098.00 | 2 625 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 011 332.00 | 46 577 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481 769.00 | 6 352 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 201 465.00 | 37 599 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 819 065.00 | | 15 132.00 | 6 819 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 578 109.00 | | 1 142 989.00 | 50 578 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 140.00 | | 944 491.00 | 1 729 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 520 576.00 | 1 553 001.00 | 7 091 038.00 | 36 520 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 236.00 | 26 081.00 | | 642 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 878 340.00 | 1 526 920.00 | 7 091 038.00 | 35 878 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 163.00 | 95 053.00 | | 140 163.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 706 001.00 | 2 810.00 | 2 435.00 | 706 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 654 421.00 | 1 611 220.00 | 1 571 433.00 | 1 654 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 835 015.00 | 898 798.00 | 835 015.00 | 835 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 418 700.00 | | 3 594 505.00 | 6 418 700.00 |
6T Sur comptes clients | 820 626.00 | 48 452.00 | 786 961.00 | 820 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 214 504.00 | 1 042 303.00 | 5 216 481.00 | 8 214 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 574 926.00 | 2 656 333.00 | 6 790 349.00 | 10 574 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 599.00 | 4 521 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 696.00 | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 055 039.00 | 2 199 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 681 184.00 | 9 236 529.00 | 2 561 107.00 | 15 681 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530 004.00 | 1 994 013.00 | 153 950.00 | 2 530 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355 440.00 | 2 433 868.00 | 253 995.00 | 3 355 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 925.00 | 529 925.00 | | 529 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 746.00 | 65 655.00 | | 421 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 426.00 | 309 915.00 | 143 511.00 | 453 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363 471.00 | | 2 363 471.00 | 2 363 471.00 |
UX Autres créances clients | 584 503.00 | 584 503.00 | | 584 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417 777.00 | 417 777.00 | | 417 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 542.00 | | 109 542.00 | 109 542.00 |
VB T. V. A. | 1 024 912.00 | 1 024 912.00 | | 1 024 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 653 480.00 | 599 035.00 | 3 260 040.00 | 9 653 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 061 892.00 | 216 198.00 | 1 723 876.00 | 6 061 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 592.00 | | | 1 751 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VP Divers | 988 263.00 | 988 263.00 | | 988 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900 065.00 | 331 412.00 | 1 534 220.00 | 5 900 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 785.00 | 1 080 785.00 | | 1 080 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 237.00 | 378 237.00 | | 378 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023 111.00 | 4 550 098.00 | 2 473 013.00 | 7 023 111.00 |
VW T.V.A. | 782 962.00 | 782 962.00 | | 782 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 175 532.00 | 16 524 380.00 | 9 630 699.00 | 47 175 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 579.00 | | | 579.00 |