| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 777.00 | 701 517.00 | 9 259.00 | 710 777.00 |
AH Fonds commercial | 5 318 910.00 | 1 378 016.00 | 3 940 894.00 | 5 318 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
AP Constructions | 24 920 369.00 | 18 061 822.00 | 6 858 547.00 | 24 920 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 455.00 | 560 013.00 | 67 442.00 | 627 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 510 544.00 | 10 300 555.00 | 2 209 988.00 | 12 510 544.00 |
AX Avances et acomptes | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239 112.00 | 187 665.00 | 2 051 446.00 | 2 239 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 658 969.00 | 31 189 589.00 | 15 469 380.00 | 46 658 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
BT Marchandises | 28 601 801.00 | 2 620 288.00 | 25 981 513.00 | 28 601 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355 627.00 | | 1 355 627.00 | 1 355 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 564.00 | 83 880.00 | 586 683.00 | 670 564.00 |
BZ Autres créances | 3 877 205.00 | | 3 877 205.00 | 3 877 205.00 |
CF Disponibilités | 5 596 482.00 | | 5 596 482.00 | 5 596 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 303 560.00 | 2 704 168.00 | 37 599 391.00 | 40 303 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 962 530.00 | 33 893 758.00 | 53 068 771.00 | 86 962 530.00 |
CU Autres participations | 262 314.00 | | 262 314.00 | 262 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 031 054.00 | 3 664 603.00 | | 4 031 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 461.00 | 366 461.00 | | 366 461.00 |
DG Autres réserves | 5 273 230.00 | 5 639 681.00 | | 5 273 230.00 |
DH Report à nouveau | -6 645 590.00 | | | -6 645 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 396.00 | -6 645 590.00 | | 612 396.00 |
DK Provisions réglementées | 544 222.00 | 688 328.00 | | 544 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 774.00 | 3 713 483.00 | | 4 181 774.00 |
DP Provisions pour risques | 706 476.00 | 600 832.00 | | 706 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 476.00 | 600 832.00 | | 706 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 433 613.00 | 20 249 835.00 | | 19 433 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 301.00 | 1 753 646.00 | | 1 706 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | 5 672.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 572 541.00 | 13 644 458.00 | | 14 572 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 774 666.00 | 12 809 474.00 | | 11 774 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 413.00 | 538 096.00 | | 219 413.00 |
EA Autres dettes | 470 992.00 | 468 285.00 | | 470 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 180 520.00 | 49 612 981.00 | | 48 180 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 068 771.00 | 53 927 296.00 | | 53 068 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 450 441.00 | 16 120 800.00 | | 17 450 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 401 111.00 | 9 054 446.00 | | 8 401 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 493 352.00 | 48.00 | 75 493 400.00 | 75 493 352.00 |
FG Production vendue services | 745 212.00 | | 745 212.00 | 745 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 238 564.00 | 48.00 | 76 238 612.00 | 76 238 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 177 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 071 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 270 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 638 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 422 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 012.00 | |
GE Autres charges | | | 175 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 520 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 343 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 315 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 929.00 | 72 929.00 | | 94 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 095.00 | 346 173.00 | | 444 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 099.00 | 316 915.00 | | 5 083 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 142.00 | 1 251 613.00 | | 151 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 678 336.00 | 1 914 702.00 | | 5 678 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888 914.00 | 452 963.00 | | 888 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 438.00 | 245 414.00 | | 645 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 909.00 | 383 105.00 | | 215 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750 261.00 | 1 081 483.00 | | 1 750 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 928 074.00 | 833 218.00 | | 3 928 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 131 231.00 | 68 570 910.00 | | 86 131 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 518 835.00 | 75 216 501.00 | | 85 518 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 396.00 | -6 645 590.00 | | 612 396.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 451 000.00 | 505 231.00 | | 451 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 849 617.00 | | 3 715 418.00 | 46 849 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 983.00 | 2 501 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 906 066.00 | 46 658 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 039 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380 083.00 | 38 117 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039 687.00 | | | 6 039 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 238 371.00 | | 3 259 566.00 | 38 238 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571 558.00 | | 455 851.00 | 2 571 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 274 839.00 | 1 977 339.00 | 2 628 270.00 | 30 274 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 224.00 | 7 292.00 | | 694 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 580 614.00 | 1 970 046.00 | 2 628 270.00 | 29 580 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 193 943.00 | | 6 277.00 | 193 943.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 688 328.00 | 7 036.00 | 151 142.00 | 688 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 832.00 | 252 012.00 | 146 368.00 | 600 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 185 978.00 | 192 038.00 | | 1 185 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 728 204.00 | 390 806.00 | 1 498 722.00 | 3 728 204.00 |
6T Sur comptes clients | 97 591.00 | 19 955.00 | 33 665.00 | 97 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 205 716.00 | 602 799.00 | 1 538 665.00 | 5 205 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 494 877.00 | 861 848.00 | 1 836 175.00 | 6 494 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 773.00 | 1 678 755.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 074.00 | 151 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 572 541.00 | 9 721 622.00 | 1 632 474.00 | 14 572 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458 824.00 | 1 973 182.00 | 236 599.00 | 2 458 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980 239.00 | 2 133 994.00 | 423 030.00 | 2 980 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 413.00 | 219 413.00 | | 219 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 992.00 | 189 126.00 | 116 084.00 | 470 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239 112.00 | | 2 239 112.00 | 2 239 112.00 |
UX Autres créances clients | 569 907.00 | 569 907.00 | | 569 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
VB T. V. A. | 858 267.00 | 858 267.00 | | 858 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 548 246.00 | 1 036 847.00 | 2 997 286.00 | 8 548 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 885 367.00 | 435 898.00 | 7 712 446.00 | 10 885 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 706 301.00 | 34 498.00 | 310 486.00 | 1 706 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 590.00 | | | 263 590.00 |
VP Divers | 2 558 789.00 | 2 558 789.00 | | 2 558 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290 492.00 | 660 747.00 | 2 314 872.00 | 5 290 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 516.00 | 452 516.00 | | 452 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896 216.00 | 4 556 446.00 | 2 339 769.00 | 6 896 216.00 |
VW T.V.A. | 1 021 239.00 | 1 021 239.00 | | 1 021 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 177 529.00 | 17 450 441.00 | 15 743 281.00 | 48 177 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923 066.00 | 767 060.00 | | 923 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 970 858.00 | 940 757.00 | | 970 858.00 |
ST Autres comptes | 9 365 469.00 | 8 380 459.00 | | 9 365 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 440 039.00 | 10 162 728.00 | | 11 440 039.00 |
YT Sous‐traitance | 2 472 000.00 | 3 040 000.00 | | 2 472 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 283.00 | 13 849.00 | | 22 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 720 010.00 | 800 893.00 | | 720 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643 077.00 | 1 567 953.00 | | 1 643 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 342 713.00 | 13 221 228.00 | | 15 342 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 342 713.00 | 7 715 708.00 | | 15 342 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 270 651.00 | 22 537 794.00 | | 24 270 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 571.00 | | | 571.00 |