| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 777.00 | 694 224.00 | 16 552.00 | 710 777.00 |
AH Fonds commercial | 5 318 910.00 | 1 185 978.00 | 4 132 932.00 | 5 318 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 224 499.00 | | 224 499.00 | 224 499.00 |
AP Constructions | 24 684 990.00 | 18 654 795.00 | 6 030 194.00 | 24 684 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 455.00 | 541 500.00 | 85 955.00 | 627 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 643 394.00 | 10 384 318.00 | 2 259 075.00 | 12 643 394.00 |
AX Avances et acomptes | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309 243.00 | 193 943.00 | 2 115 300.00 | 2 309 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 849 617.00 | 31 654 760.00 | 15 194 856.00 | 46 849 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 373.00 | | 129 373.00 | 129 373.00 |
BT Marchandises | 29 243 256.00 | 3 728 204.00 | 25 515 052.00 | 29 243 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258 232.00 | | 1 258 232.00 | 1 258 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 428.00 | 97 591.00 | 716 837.00 | 814 428.00 |
BZ Autres créances | 2 833 641.00 | | 2 833 641.00 | 2 833 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 035 497.00 | | 8 035 497.00 | 8 035 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 805.00 | | 243 805.00 | 243 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 558 235.00 | 3 825 795.00 | 38 732 440.00 | 42 558 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 407 852.00 | 35 480 555.00 | 53 927 296.00 | 89 407 852.00 |
CU Autres participations | 262 314.00 | | 262 314.00 | 262 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 664 603.00 | 3 664 603.00 | | 3 664 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 14 437 730.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 366 461.00 | 366 460.00 | | 366 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 19 871 804.00 | | |
DG Autres réserves | 5 639 681.00 | | | 5 639 681.00 |
DH Report à nouveau | | -29 791 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 645 590.00 | 1 121 530.00 | | -6 645 590.00 |
DK Provisions réglementées | 688 328.00 | 706 376.00 | | 688 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 483.00 | 10 377 123.00 | | 3 713 483.00 |
DP Provisions pour risques | 600 832.00 | 1 694 207.00 | | 600 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 832.00 | 1 694 207.00 | | 600 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 249 835.00 | 15 715 373.00 | | 20 249 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 646.00 | 1 780 540.00 | | 1 753 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 672.00 | 1 396.00 | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 644 458.00 | 15 681 184.00 | | 13 644 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 809 474.00 | 12 593 341.00 | | 12 809 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 096.00 | 529 925.00 | | 538 096.00 |
EA Autres dettes | 468 285.00 | 421 746.00 | | 468 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 511.00 | 453 426.00 | | 143 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 612 981.00 | 47 176 935.00 | | 49 612 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 927 296.00 | 59 248 267.00 | | 53 927 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 120 800.00 | 16 524 385.00 | | 16 120 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 653 480.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 020 658.00 | 978.00 | 65 021 637.00 | 65 020 658.00 |
FG Production vendue services | 971 507.00 | | 971 507.00 | 971 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 992 166.00 | 978.00 | 65 993 145.00 | 65 992 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 330 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 301 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 054 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 537 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 356 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 070 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 189.00 | |
GE Autres charges | | | 174 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 792 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 461 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 478 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 929.00 | 230 303.00 | | 72 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 173.00 | 221 691.00 | | 346 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 915.00 | 8 412 715.00 | | 316 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 613.00 | 2 199 237.00 | | 1 251 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914 702.00 | 10 833 645.00 | | 1 914 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 963.00 | 1 850 142.00 | | 452 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 414.00 | 1 064 122.00 | | 245 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 105.00 | 2 187 227.00 | | 383 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 483.00 | 5 101 492.00 | | 1 081 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833 218.00 | 5 732 152.00 | | 833 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 570 910.00 | 93 511 761.00 | | 68 570 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 216 501.00 | 92 390 230.00 | | 75 216 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 645 590.00 | 1 121 530.00 | | -6 645 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 505 231.00 | 502 292.00 | | 505 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 577 954.00 | | 3 385 061.00 | 46 577 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 677.00 | 2 571 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113 398.00 | 46 849 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312 741.00 | 6 039 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565 980.00 | 38 238 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 352 428.00 | | | 6 352 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 599 867.00 | | 3 204 483.00 | 37 599 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 658.00 | | 180 577.00 | 2 625 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 982 543.00 | 1 802 283.00 | 2 509 987.00 | 30 982 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 317.00 | 25 907.00 | | 668 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 314 225.00 | 1 776 376.00 | 2 509 987.00 | 30 314 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 235 216.00 | | 41 273.00 | 235 216.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 706 376.00 | 11 172.00 | 29 221.00 | 706 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694 207.00 | 137 189.00 | 1 230 564.00 | 1 694 207.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 898 798.00 | 358 831.00 | 71 651.00 | 898 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 824 195.00 | 1 070 934.00 | 166 925.00 | 2 824 195.00 |
6T Sur comptes clients | 82 117.00 | 15 473.00 | | 82 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040 327.00 | 1 445 238.00 | 279 849.00 | 4 040 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440 912.00 | 1 593 600.00 | 1 539 635.00 | 6 440 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223 596.00 | 246 748.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 003.00 | 1 251 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 644 458.00 | 7 756 630.00 | 2 266 855.00 | 13 644 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598 981.00 | 2 082 483.00 | 200 956.00 | 2 598 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800 998.00 | 2 907 683.00 | 347 920.00 | 3 800 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 096.00 | 538 096.00 | | 538 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 285.00 | 155 043.00 | 121 176.00 | 468 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 511.00 | 143 511.00 | | 143 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309 243.00 | | 2 309 243.00 | 2 309 243.00 |
UX Autres créances clients | 686 317.00 | 686 317.00 | | 686 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 110.00 | | 128 110.00 | 128 110.00 |
VB T. V. A. | 975 390.00 | 975 390.00 | | 975 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 186 361.00 | 785 250.00 | 3 246 852.00 | 9 186 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 063 474.00 | 252 425.00 | 6 341 630.00 | 11 063 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 698.00 | 20 613.00 | 254 232.00 | 1 724 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 199 996.00 | | | 5 199 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 416.00 | | | 198 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VP Divers | 930 127.00 | 930 127.00 | | 930 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425 033.00 | 494 600.00 | 1 920 274.00 | 5 425 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 351.00 | 843 351.00 | | 843 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 805.00 | 243 805.00 | | 243 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 201 119.00 | 3 763 765.00 | 2 437 354.00 | 6 201 119.00 |
VW T.V.A. | 962 786.00 | 962 786.00 | | 962 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 607 309.00 | 16 120 800.00 | 14 699 895.00 | 49 607 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767 060.00 | 867 442.00 | | 767 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 940 757.00 | 855 018.00 | | 940 757.00 |
ST Autres comptes | 8 380 459.00 | 7 899 596.00 | | 8 380 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 162 728.00 | 11 408 120.00 | | 10 162 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 252 492.00 | 1 252 492.00 | | 1 252 492.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 252 492.00 | | | 1 252 492.00 |
YT Sous‐traitance | 3 040 000.00 | 4 075 000.00 | | 3 040 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 849.00 | 38 724.00 | | 13 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 800 893.00 | 872 012.00 | | 800 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567 953.00 | 1 739 454.00 | | 1 567 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 221 228.00 | 15 515 543.00 | | 13 221 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 715 708.00 | 12 273 683.00 | | 7 715 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 537 794.00 | 24 276 459.00 | | 22 537 794.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 565.00 | | | 565.00 |