| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 090.00 | 185.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 612 194.00 | 334 500.00 | 277 694.00 | 612 194.00 |
AP Constructions | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 470.00 | 5 799.00 | 1 671.00 | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 312.00 | 108 780.00 | 264 532.00 | 373 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 705.00 | 480 003.00 | 563 702.00 | 1 043 705.00 |
BN En cours de production de biens | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BT Marchandises | 125 688.00 | | 125 688.00 | 125 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
BZ Autres créances | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CF Disponibilités | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 224.00 | | 337 224.00 | 337 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 929.00 | 480 003.00 | 900 926.00 | 1 380 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DG Autres réserves | 8 844.00 | 77 708.00 | | 8 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 846.00 | -68 864.00 | | -48 846.00 |
DL TOTAL (I) | 90 652.00 | 139 498.00 | | 90 652.00 |
DP Provisions pour risques | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 947.00 | 225 004.00 | | 226 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 232.00 | 282 664.00 | | 388 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 328.00 | 182 035.00 | | 84 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 706.00 | 51 372.00 | | 51 706.00 |
EA Autres dettes | 9 863.00 | 10 372.00 | | 9 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 075.00 | 751 448.00 | | 761 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 926.00 | 940 145.00 | | 900 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 175.00 | 751 448.00 | | 573 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 800.00 | | 809 800.00 | 809 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 800.00 | | 809 800.00 | 809 800.00 |
FM Production stockée | | | 3 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 129.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -129.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 133.00 | 898 638.00 | | 822 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 980.00 | 967 501.00 | | 870 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 846.00 | -68 864.00 | | -48 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 970.00 | | 10 517.00 | 1 046 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 450.00 | 9 332.00 | 1 043 705.00 | 4 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | 9 332.00 | 409 616.00 | 4 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 469.00 | | | 614 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 881.00 | | 10 517.00 | 412 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 087.00 | 37 128.00 | 7 712.00 | 116 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 375.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 372.00 | 36 753.00 | 7 712.00 | 114 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 334 500.00 | | | 334 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 500.00 | | | 334 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 699.00 | | | 383 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 909.00 | 39 009.00 | 157 604.00 | 226 909.00 |
VI Groupe et associés | 388 232.00 | 388 232.00 | | 388 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 507.00 | 127 507.00 | | 127 507.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 075.00 | 573 175.00 | 157 604.00 | 761 075.00 |