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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 612 194.00 | 334 500.00 | 277 694.00 | 612 194.00 |
AP Constructions | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 190.00 | 7 104.00 | 2 085.00 | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 729.00 | 176 055.00 | 202 674.00 | 378 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 981.00 | 547 768.00 | 500 213.00 | 1 047 981.00 |
BN En cours de production de biens | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BT Marchandises | 137 912.00 | 4 966.00 | 132 946.00 | 137 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BZ Autres créances | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
CF Disponibilités | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 269.00 | 4 966.00 | 397 303.00 | 402 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 250.00 | 552 734.00 | 897 516.00 | 1 450 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DG Autres réserves | 143 194.00 | | | 143 194.00 |
DH Report à nouveau | | -40 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 184.00 | 183 196.00 | | 156 184.00 |
DL TOTAL (I) | 430 032.00 | 273 848.00 | | 430 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 760.00 | 187 931.00 | | 148 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 293.00 | 337 647.00 | | 194 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 959.00 | 105 112.00 | | 61 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 493.00 | 65 197.00 | | 60 493.00 |
EA Autres dettes | | 1 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 484.00 | 696 910.00 | | 467 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 516.00 | 970 758.00 | | 897 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 293.00 | | | 194 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 586.00 | | 1 228 586.00 | 1 228 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 586.00 | | 1 228 586.00 | 1 228 586.00 |
FM Production stockée | | | 2 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 62 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 057.00 | 1 231 566.00 | | 1 258 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 872.00 | 1 048 371.00 | | 1 101 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 184.00 | 183 196.00 | | 156 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 028.00 | | 6 489.00 | 1 046 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 535.00 | 1 047 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 535.00 | 416 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 469.00 | | | 613 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 090.00 | | 6 198.00 | 415 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | 291.00 | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 192.00 | 35 611.00 | 4 535.00 | 182 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 917.00 | 35 611.00 | 4 535.00 | 180 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 334 500.00 | | | 334 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 966.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 571.00 | 4 966.00 | 1 071.00 | 335 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 571.00 | 4 966.00 | 1 071.00 | 335 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 966.00 | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 735.00 | 39 322.00 | 109 413.00 | 148 735.00 |
VI Groupe et associés | 194 293.00 | 194 293.00 | | 194 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 121.00 | 94 361.00 | 17 760.00 | 112 121.00 |
VW T.V.A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 505.00 | 356 092.00 | 109 413.00 | 465 505.00 |